Façon d’inclure les renseignements supplémentaires dans les relevés relatifs aux comptes courants de la HSBC en Inde dans vos systèmes de PRO

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Façon d’inclure les renseignements supplémentaires dans les relevés relatifs aux comptes courants de la HSBC en Inde dans vos systèmes de PRO

Remarque : Les exemples ci-dessous visent à présenter les changements et peuvent ne pas concorder exactement avec l’information dans votre relevé. Les changements en rouge illustrent le comportement avant la mise à niveau et les changements en bleu, après la mise à niveau.

1) Relevés standards du service Téléchargement de relevés et de fichiers de HSBCnet

Format MT940 - Numéros de relevés MTG1A et MTG1C

Description du changement par balise

Des améliorations ont été apportées au format MT940 afin de fournir plus de détails et de respecter les normes SWIFT en vigueur.

Le numéro de relevé MTG1C va remplacer le numéro de relevé MTG1N.

Balise 20 - Numéro de référence - Actuel

Balise 20 - Nouveau

Date de l’opération au format AAMMJJ
:20:210914

Référence unique en caractères alphanumériques commençant par «AI»
:20:AIQ0000085320001

25 Numéro de compte

Aucun changement

28C Relevé de compte et numéro de séquence - Actuel

28C - Nouveau

Numéro de format de date julienne à cinq chiffres et numéro de séquence à trois chiffres - 5!n/3!n
:28C:00257/001

Numéro de relevé à cinq chiffres incrémentés par un et numéro de séquence à cinq chiffres - 5!n/5!n
:28C:00189/00001

60F Solde d’ouverture

Aucun changement

61.1 Date de valeur

Aucun changement

61.2 Date d’entrée

Pas de changement

61.3 Indicateur de débit/crédit

Opération normale

Pas de changement (l’opération de crédit est indiquée avec la lettre C et l’opération de débit, avec la lettre D)

Opération de contrepassation

Processus actuel :
L’opération de crédit retourné est indiquée avec la lettre C et l’opération de débit retourné, avec la lettre D)

Nouveau :
L’opération de crédit retourné est indiquée avec les lettres RD et l’opération de débit retourné, avec les lettres RC)

61.4 - Code du fonds - Actuel

61.4 - Nouveau

Code de fonds non pris en charge
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

Code de fonds inclus (troisième lettre du code de devise, p. ex. CNY - 1!a
:61:2109140914CY2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

61.5

Aucun changement

61.6

Aucun changement

61.7 - Référence du client - Actuelle

61.7 - Nouveau

Espaces pour remplir les références du client pouvant contenir jusqu’à 16 caractères
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001xxxx//W69EiK1aZsc

Aucun espace pour remplir les références du client
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

61.8 - Référence de la banque - Actuelle

61.8 - Nouveau

Espaces pour remplir les références de la banque pouvant contenir jusqu’à 16 caractères
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001xxxx//W69EiK1aZscxxxxx

Aucun espace pour remplir les références de la banque
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

61.9 - Renseignements supplémentaires - Actuels

61.9 - Nouveau

Non pris en charge

Cette zone peut être remplie selon le type d’opération.
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZscRenseignements supplémentaires

86 Renseignements sur l’opération pour le titulaire du compte

Aucun changement

62F Solde à la fermeture

Aucun changement

64 - Solde disponible à la fermeture - Actuel

64 - Nouveau

Solde disponible à la fermeture non pris en charge

Solde disponible à la fermeture pris en charge - 1!a6!n3!a15d (Marque D/C)(Date)(Devise)(Montant) :64:C210914INR1229,47

Balise 86 finale - Information destinée au titulaire du compte au sujet du relevé dans son ensemble - Actuelle

Balise 86 finale - Nouvelle

Information destinée au titulaire du compte au sujet du relevé prise en charge

Information destinée au titulaire du compte au sujet du relevé prise en charge
6*65x Adresse SWIFT du compte indiquée après le mot codé OSDR :
:86:/OSDR/ HSBCINBB

Format BAI2 de fin de journée - Numéros de relevés BAI2C et BAI2R
Description du changement par enregistrement et par zone	Format BAI2 amélioré pour supprimer les valeurs de données fixes
01 En-tête de fichier ID de l’expéditeur - Actuel Sender ID - New ID de l’expéditeur - Nouveau ID du destinataire - Actuel Toutes les autres zones de l’enregistrement 01 01 Enregistrement - Actuel Enregistrement - Nouveau	Code BIC de la HSBC en Inde, c.-à-d. «HSBCINBB» Aucun code BIC n’est indiqué, c.-à-d. qu’il est vide avec un caractère d’espace. IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789 Aucun ID de client n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace. Aucun changement 01, HSBCINBB,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/ 01, , ,210412,1343,1,80,1,2/
02 En-tête du groupe ID du destinataire final - Actuel ID du destinataire final - Nouveau Toutes les autres zones de l’enregistrement 02 02 Enregistrement - Actuel 02 Enregistrement - Nouveau	IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789 Aucun ID de client n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace Aucun changement 02,INGIN123456789, HSBCINBB,1,210401,,,2/ 02, , ,HSBCINBB,1,210401,,,2/
03 Identifiant du compte et état sommaire	Aucun changement
16 Enregistrement - Actuel Texte - Nouveau	Commence par POST DATE (date de report statique) et par la date, p. ex. POST DATE 01/04/2021, suivie de la description Seule la description s’affiche
16 Enregistrement – Actuel 16 - Nouveau	16,399,72200,,R8uYCMEgt2N00001,kSdRJ8D00001,POST DATE 01/04/2021 88,/ORDP/SCOTT M 16,399,72200,,R8uY CMEgt2N00001,kSdRJ8D00001,/ORDP/SCOTT M
49 Date de valeur de l’enregistrement	Aucun changement
98 Date de valeur de l’enregistrement	Aucun changement
99 Date de valeur de l’enregistrement	Aucun changement

Format CSV - Numéros de relevé CVG1A et CVG1C

Description du changement par colonne

Des améliorations ont été apportées au format CSV afin d’ajouter une colonne d’indicateur T qui indique «T» pour les opérations et «BT» pour le solde et les opérations.

Le numéro de relevé CVG1C va remplacer le numéro de relevé CVG1N.

Toutes les colonnes actuelles de UNIQUE_ID à HOLDAMT

Aucun changement

Colonne TFLAG - Actuelle

Colonne TFLAG - Nouvelle

Non pris en charge

Prise en charge. Le nom de la colonne est «TFLAG» et les valeurs possibles sont «T»,«BT» et «B». T : opérations, BT : solde et opérations et B : solde

Format CSV - Actuel :

TEXTLINE12	TEXTLINE13	HOLDAMT
		0
		0

Format CSV - Nouveau ::

TEXTLINE12	TEXTLINE13	HOLDAMT	TFLAG
		0	BT
		0	T
		0	B

MT942 et MT940
Type d’opération - 61.6 NTRF	Référence du client - 61.7 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque - 61.8 BANKREFERENCE	Description - 86 NARRATIVE
:61:1902040204CP0,53NTRFCUSTOMERREFERENC//BANKREFERENCE :86:NARRATIVE LINE 1 UP TO 65 CHARACTERS NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

Relevés BAI2 intrajournaliers et de fin de journée
Type d’opération - 16 195	Référence du client - 16 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque - 16 BANKREFERENCE	Description - 16 Zone de texte NARRATIVE
16,195,4900,,BANKREFERENCE,CUSTOMERREFERENC,NARRATIVE LINE 1 UP TO 16 RECORD LIMIT 88,REMAINDER OF NARRATIVE LINE 1 88,NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 88,NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 88,NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

2) Relevés personnalisés du générateur de relevés HSBCnet

Format MT940

Description du changement par balise

Des améliorations ont été apportées au format MT940 afin de fournir plus de détails et de respecter les normes SWIFT en vigueur.

Balise 20 - Numéro de référence - Actuel

Balise 20 - Nouveau

TDate de l’opération au format AAMMJJ
:20:210914

Référence unique en caractères alphanumériques commençant par «AI»
:20:AIQ0000085320001

25 Numéro de compte

Aucune modification

28C Relevé de compte et numéro de séquence

Aucune modification

60F Solde d’ouverture

Aucune modification

61.1 Date de valeur

Aucune modification

61.2 Date d’entrée

Pas de changement

61.3 Indicateur de débit/crédit

Opération normale

Pas de changement (l’opération de crédit est indiquée avec la lettre C et l’opération de débit, avec la lettre D)

Opération de contrepassation

Processus actuel :
L’opération de crédit retourné est indiquée avec la lettre C et l’opération de débit retourné, avec la lettre D)

Nouveau :
L’opération de crédit retourné est indiquée avec les lettres RD et l’opération de débit retourné, avec les lettres RC)

61.4 - Code du fonds - Actuel

61.4 - Nouveau

Code de fonds non pris en charge
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc00001

Code de fonds inclus - 1!a
:61:2109140914CY2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc00001

61.5

Aucun changement

61.6

Aucun changement

61.7 - Référence du client - Actuelle

61.7 - Nouvelle

Espaces pour remplir les références du client pouvant contenir jusqu’à 16 caractères
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001xxxx//W69EiK1aZsc00001

Aucun espace pour remplir les références du client
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc00001

61.8 - Référence de la banque - Actuelle

61.8 - Nouvelle

Espaces pour remplir les références de la banque pouvant contenir jusqu’à 16 caractères
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001xxxx//W69EiK1aZscxxxx

Aucun espace pour remplir les références de la banque
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

86 Renseignements sur l’opération pour le titulaire du compte

Aucun changement

62F Solde à la fermeture

Aucun changement

64 Solde disponible à la fermeture - Actuel

64 - Nouvelle

Solde disponible à la fermeture non pris en charge

Solde disponible à la fermeture pris en charge - 1!a6!n3!a15d (Marque D/C)(Date)(Devise)(Montant) :64:C210914INR1229,47

Balise 86 finale - Information destinée au titulaire du compte au sujet du relevé dans son ensemble - Actuelle

Balise 86 finale - Nouvelle

Information destinée au titulaire du compte au sujet du relevé non prise en charge

Information destinée au titulaire du compte au sujet du relevé prise en charge
6*65x
Adresse SWIFT du compte indiquée après le mot codé OSDR :
:86:/OSDR/HSBCINBB

Format BAI2 de fin de journée
Description du changement par enregistrement et par zone	Le format BAI2 pour les relevés et les soldes a été amélioré afin de fournir plus de détails.
01 En-tête de fichier ID de l’expéditeur - Actuel ID de l’expéditeur - Nouveau ID du destinataire - Actuel ID du destinataire - Nouveau Toutes les autres zones de l’enregistrement 01 01 Enregistrement - Actuel 01 Enregistrement - Nouveau	Texte statique «HSBC» indiqué pour l’ID de l’expéditeur Aucun ID d’expéditeur n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace. IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789 Aucun ID de client n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace. Aucun changement 01, HSBC,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/ 01, , ,210412,1343,1,80,1,2/
02 En-tête du groupe ID du destinataire final - Actuel ID du destinataire final - Nouveau ID de l’expéditeur - Actuel ID de l’expéditeur - Nouveau Toutes les autres zones de l’enregistrement 02 02 Enregistrement - Actuel 02 Enregistrement - Nouveau	IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789 Aucun ID de client n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace. Texte statique «HSBC» indiqué pour l’ID de l’expéditeur Le code BIC «HSBCINBB» de la HSBC en Inde est indiqué. Aucun changement 02,INGIN123456789,HSBC,1,210401,,,2/ 02,HSBCINBB,1,210401,,,2/
03 Identifiant du compte et état sommaire Numéro de compte et code de devise Zones existantes : 010 Solde d’ouverture du grand livre 015 Solde de fermeture du grand livre 100 Total des crédits 102 Nombre de crédits 400 Total des débits 402 Nombre de débits Nouvelles zones supplémentaires : 040 Solde d’ouverture disponible 045 Solde de fermeture disponible 063 Montant variable total 072 Montant variable sur un jour 074 Montant variable sur deux jours ou plus 075 Montant variable sur trois jours ou plus	Aucun changement Aucun changement
03 Enregistrement - Actuel 03 Enregistrement - Nouveau	03,26104268301101,CNY,010,23074,,/ 88,015,50834,,,100,84700,,,102,2,,/ 88,400,72700,,,402,2,,/ 03,26104268301101,CNY,010,23074,,/ 88,015,50834,,,040,-23074,,,045,50834,,/ 88,063,0,,,072,0,,,074,0,,/ 88,075,0,,,100,84700,,,102,,2,/ 88,400,72700,,,402,,2,/
16 Détails de l’opération Type de fonds - Actuel Type de fonds – Nouveau Toutes les autres zones de l’enregistrement 16	La valeur «V» pour la date de règlement s’affiche, suivie de la date de règlement, même si celle-ci est la même que la date de report et que la date En date du indiquée dans l’enregistrement 02, p. ex. V,210914 et la date, p. ex. POST DATE 01/04/2021, suivie de la description. Aucun changement
16 Enregistrement - Actuel 61.4 - Nouveau	16,399,96200,V,210914,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2 16,399,96200,,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2
49 Enregistrement de fin de compte Contrôle des totaux du compte - Actuel Contrôle des totaux du compte - Nouveau Nombre d’enregistrements	La somme algébrique de toutes les zones de montant dans les enregistrements 03, 16 et 88 y compris + ou - pour un total n’inclut pas les zones des enregistrements 03 102 and 402. Désormais, la somme inclura aussi 102 anetd 402 Aucun changement

Format BAI2 de fin de journée

Description du changement par enregistrement et par zone

Le format BAI2 pour les relevés et les
soldes a été amélioré afin de fournir plus
de détails.

01 En-tête de fichier
ID de l’expéditeur - Actuel
ID de l’expéditeur - Nouveau

ID du destinataire - Actuel
ID du destinataire - Nouveau

Toutes les autres zones de l’enregistrement 01

01 Enregistrement - Actuel
01 Enregistrement - Nouveau

Texte statique «HSBC» indiqué pour
l’ID de l’expéditeur
Aucun ID d’expéditeur n’est indiqué,
c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec
un caractère d’espace.

IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789
Aucun ID de client n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace.

Aucun changement

01, HSBC,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/
01, , ,210412,1343,1,80,1,2/

02 En-tête du groupe
ID du destinataire final - Actuel
ID du destinataire final - Nouveau

ID de l’expéditeur - Actuel
ID de l’expéditeur - Nouveau

Toutes les autres zones de l’enregistrement 02

02 Enregistrement - Actuel
02 Enregistrement - Nouveau

IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789

Aucun ID de client n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace.

Texte statique «HSBC» indiqué pour l’ID de l’expéditeur
Le code BIC «HSBCINBB» de la HSBC en Inde est indiqué.

Aucun changement

02,INGIN123456789,HSBC,1,210401,,,2/
02,HSBCINBB,1,210401,,,2/

03 Identifiant du compte et état sommaire

Numéro de compte et code de devise

Zones existantes :
010 Solde d’ouverture du grand livre
015 Solde de fermeture du grand livre
100 Total des crédits
102 Nombre de crédits
400 Total des débits
402 Nombre de débits

Nouvelles zones supplémentaires :
040 Solde d’ouverture disponible
045 Solde de fermeture disponible
063 Montant variable total
072 Montant variable sur un jour
074 Montant variable sur deux jours ou plus
075 Montant variable sur trois jours ou plus

Aucun changement

03 Enregistrement - Actuel

03 Enregistrement - Nouveau

03,26104268301101,CNY,010,23074,,/
88,015,50834,,,100,84700,,,102,2,,/
88,400,72700,,,402,2,,/

03,26104268301101,CNY,010,23074,,/
88,015,50834,,,040,-23074,,,045,50834,,/
88,063,0,,,072,0,,,074,0,,/
88,075,0,,,100,84700,,,102,,2,/
88,400,72700,,,402,,2,/

16 Détails de l’opération

Type de fonds - Actuel

Type de fonds – Nouveau

Toutes les autres zones de l’enregistrement 16

La valeur «V» pour la date de règlement s’affiche, suivie de la date de règlement, même si celle-ci est la même que la date de report et que la date En date du indiquée dans l’enregistrement 02, p. ex. V,210914 et la date, p. ex. POST DATE 01/04/2021, suivie de la description.

Aucun changement

16 Enregistrement - Actuel

61.4 - Nouveau

16,399,96200,V,210914,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2

16,399,96200,,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2

49 Enregistrement de fin de compte
Contrôle des totaux du compte - Actuel
Contrôle des totaux du compte - Nouveau

Nombre d’enregistrements

La somme algébrique de toutes les zones de montant dans les enregistrements 03, 16 et 88 y compris + ou - pour un total n’inclut pas les zones des enregistrements 03 102 and 402.

Désormais, la somme inclura aussi 102 anetd 402

Aucun changement

Format BAI2 intrajournalier
Description du changement par enregistrement et par zone	Le format BAI2 pour les relevés et les soldes a été amélioré afin de fournir plus de détails.
01 En-tête de fichier ID de l’expéditeur - Actuel ID de l’expéditeur - Nouveau ID du destinataire - Actuel ID du destinataire - Nouveau Toutes les autres zones de l’enregistrement 01 01 Enregistrement - Actuel 01 Enregistrement - Nouveau	Texte statique «HSBC» indiqué pour l’ID de l’expéditeur Aucun ID d’expéditeur n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace. IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789 Aucun ID de client n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace. Aucun changement 01, HSBC,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/ 01, , ,210412,1343,1,80,1,2/
02 En-tête du groupe ID du destinataire final - Actuel ID du destinataire final - Nouveau ID de l’expéditeur - Actuel ID de l’expéditeur - Nouveau Toutes les autres zones de l’enregistrement 02 02 Enregistrement - Actuel 02 Enregistrement - Nouveau	IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789 Aucun ID de client n’est indiqué, c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace. Texte statique «HSBC» indiqué pour l’ID de l’expéditeur Le code BIC «HSBCINBB» de la HSBC en Inde est indiqué. Aucun changement 02,INGIN123456789,HSBC,1,210401,,,2/ 02,HSBCINBB,1,210401,,,2/
03 Identifiant du compte et état sommaire Numéro de compte et code de devise Zones existantes : 010 Solde d’ouverture du grand livre 030 Solde actuel du grand livre 040 Solde d’ouverture disponible 060 Solde disponible actuellement 072 Montant variable sur un jour 074 Montant variable sur deux jours ou plus 075 Montant variable sur trois jours ou plus 100 Total des crédits 400 Total des débits Nouvelles zones supplémentaires : 063 Montant variable total 102 Nombre de crédits 402 Nombre de débits	Aucun changement Aucun changement
03 Enregistrement - Actuel 03 Enregistrement - Nouveau	03,001012004001,INR,010,100787582,,/ 88,030,9999641828,,,040,100787582,,,060,0,,/ 88,072,0,,,074,0,,,075,0,,/ 88,100,1200000,,,400,2100000,,/ 03,001012004001,INR,010,100787582,,/ 88,030,9999641828,,,040,100787582,,,060,9999641828,,/ 88,063,0,,,072,0,,,074,0,,/ 88,075,0,,,100,84700,,,102,,2,/ 88,400,72700,,,402,,2,/
16 Détails de l’opération Type de fonds - Actuel Type de fonds - Nouveau Toutes les autres zones de l’enregistrement 16	La valeur «V» pour la date de règlement s’affiche, suivie de la date de règlement, même si celle-ci est la même que la date de report et que la date En date du indiquée dans l’enregistrement 02, p. ex. V,210914 La valeur «V» suivie de la date de règlement ne s’affiche plus. Aucun changement
16 Enregistrement - Actuel 16 - Nouveau	16,399,96200,V,210914,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2 16,399,96200,,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2
49 Enregistrement de fin de compte Contrôle des totaux du compte - Actuel Contrôle des totaux du compte - Nouveau Nombre d’enregistrements	La somme algébrique de toutes les zones de montant dans les enregistrements 03, 16 et 88 y compris + ou - pour un total n’inclut pas les zones des enregistrements 03 102 et 402. Désormais, la somme inclura aussi 063, 102, and 402 Aucun changement

Format BAI2 intrajournalier

Description du changement
par enregistrement et par zone

Le format BAI2 pour les relevés et les soldes a été amélioré afin de fournir plus de détails.

01 En-tête de fichier
ID de l’expéditeur - Actuel
ID de l’expéditeur - Nouveau

ID du destinataire - Actuel
ID du destinataire - Nouveau

Toutes les autres zones de l’enregistrement 01

01 Enregistrement - Actuel
01 Enregistrement - Nouveau

Texte statique «HSBC» indiqué pour l’ID de l’expéditeur
Aucun ID d’expéditeur n’est indiqué,
c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace.

IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789
Aucun ID de client n’est indiqué,
c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace.

Aucun changement

01, HSBC,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/
01, , ,210412,1343,1,80,1,2/

02 En-tête du groupe
ID du destinataire final - Actuel
ID du destinataire final - Nouveau

ID de l’expéditeur - Actuel
ID de l’expéditeur - Nouveau

Toutes les autres zones de l’enregistrement 02

02 Enregistrement - Actuel
02 Enregistrement - Nouveau

IN+ID du client, p. ex. INGIN123456789
Aucun ID de client n’est indiqué,
c.-à-d. qu’il s’agit d’une zone vide avec un caractère d’espace.

Texte statique «HSBC» indiqué pour l’ID de l’expéditeur
Le code BIC «HSBCINBB» de la HSBC en Inde est indiqué.

Aucun changement

02,INGIN123456789,HSBC,1,210401,,,2/
02,HSBCINBB,1,210401,,,2/

03 Identifiant du compte et état sommaire

Numéro de compte et code de devise

Zones existantes :
010 Solde d’ouverture du grand livre
030 Solde actuel du grand livre
040 Solde d’ouverture disponible
060 Solde disponible actuellement
072 Montant variable sur un jour
074 Montant variable sur deux jours ou plus
075 Montant variable sur trois jours ou plus
100 Total des crédits
400 Total des débits

Nouvelles zones supplémentaires :
063 Montant variable total
102 Nombre de crédits
402 Nombre de débits

Aucun changement

03 Enregistrement - Actuel

03 Enregistrement - Nouveau

03,001012004001,INR,010,100787582,,/
88,030,9999641828,,,040,100787582,,,060,0,,/
88,072,0,,,074,0,,,075,0,,/
88,100,1200000,,,400,2100000,,/

03,001012004001,INR,010,100787582,,/
88,030,9999641828,,,040,100787582,,,060,9999641828,,/
88,063,0,,,072,0,,,074,0,,/
88,075,0,,,100,84700,,,102,,2,/
88,400,72700,,,402,,2,/

16 Détails de l’opération

Type de fonds - Actuel

Type de fonds - Nouveau

Toutes les autres zones de l’enregistrement 16

La valeur «V» suivie de la date de règlement ne s’affiche plus.

Aucun changement

16 Enregistrement - Actuel

16 - Nouveau

16,399,96200,V,210914,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2

16,399,96200,,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2

49 Enregistrement de fin de compte
Contrôle des totaux du compte - Actuel
Contrôle des totaux du compte - Nouveau

Nombre d’enregistrements

La somme algébrique de toutes les zones de montant dans les enregistrements 03, 16 et 88 y compris + ou - pour un total n’inclut pas les zones des enregistrements 03 102 et 402.

Désormais, la somme inclura aussi 063, 102, and 402

Aucun changement

Annexe - Emplacement des zones selon le format de fichier

MT942 et MT940
Type d’opération - 61.6 NTRF	Référence du client - 61.7 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque - 61.8 BANKREFERENCE	Description - 86 NARRATIVE
:61:1902040204CP0,53NTRFCUSTOMERREFERENC//BANKREFERENCE :86:NARRATIVE LINE 1 UP TO 65 CHARACTERS NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

Relevés BAI2 intrajournaliers et de fin de journée
Type d’opération - 16 195	Référence du client - 16 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque - 16 BANKREFERENCE	Description - 16 Zone de texte NARRATIVE
16,195,4900,,BANKREFERENCE,CUSTOMERREFERENC,NARRATIVE LINE 1 UP TO 16 RECORD LIMIT 88,REMAINDER OF NARRATIVE LINE 1 88,NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 88,NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 88,NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

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