Découvrez comment intégrer d'autres informations relatives aux relevés de compte courants HSBC domiciliés en Inde au sein de vos systèmes ERP

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Découvrez comment intégrer d'autres informations relatives aux relevés de compte courants HSBC domiciliés en Inde au sein de vos systèmes ERP

Remarque : les exemples ci-dessous visent à présenter les modifications. Ils peuvent ne pas correspondre exactement à vos extraits de compte. Les exemples de modifications sont affichés en rouge pour illustrer le comportement avant l'amélioration et en bleu après l'amélioration.

1) Téléchargement de rapports et de fichiers HSBCnet - Rapports standard

Format MT940 - Identifiants de rapport MTG1A et MTG1C

Description de la modification par balise

Le format MT940 a été amélioré afin de fournir plus de détails et de respecter les normes SWIFT actuelles.

L'identifiant MTG1C remplacera l'identifiant MTG1N

Balise 20 - Numéro de référence - Actuel

Balise 20 - Nouveau

Date de transaction au format AAMMJJ
:20:210914

Référence unique en caractères alphanumériques commençant par « AI »
:20:AIQ0000085320001

25 Numéro du compte

Aucune modification

28C Relevé de compte et numéro de séquence - Actuel

28C - Nouveau

Numéro au format de date julienne à 5 chiffres et numéro de séquence à 3 chiffres - 5!n/3!n
:28C:00257/001

Numéro de relevé à 5 chiffres par incrément de 1 et numéro de séquence à 5 chiffres - 5!n/5!n
:28C:00189/00001

60F Solde à l'ouverture

Aucune modification

61.1 Date de valeur

Aucune modification

61.2 Date d'entrée

Aucune modification

61.3 Indicateur de Débit/Crédit

Pour une transaction normale

Aucun changement (la transaction de crédit est indiquée par la lettre C et la transaction de débit est indiquée par la lettre D)

Pour une annulation de transaction

Actuellement :
La transaction de crédit de retour est indiquée par la lettre C et la transaction de débit de retour est indiquée par la lettre D

Nouveau :
La transaction de crédit de retour est indiquée par les lettres RD et la transaction de débit de retour est indiquée par les lettres RC

61.4 - Code de fonds - Actuel

61.4 - Nouveau

Code de fonds non pris en charge
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

Code des fonds inclus (3e lettre du code de devise, par ex. CNY - 1!a
:61:2109140914CY2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

61.5

Aucune modification

61.6

Aucune modification

61.7 - Référence client - Actuel

61.7 - Nouveau

Espaces séparant les références client jusqu'à 16 caractères
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001xxxx//W69EiK1aZsc

Aucun espace séparant les références client
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

61.8 - Référence de la banque - Actuel

61.8 - New

Espaces séparant les références de la banque jusqu'à 16 caractères
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001xxxx//W69EiK1aZscxxxxx

Aucun espace séparant les références de la banque
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

61.9 - Informations supplémentaires - Actuel

61.9 - Nouveau

Non pris en charge

Renseigné en option en fonction du type de transaction
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZscInformations supplémentaires

86 Informations à l'attention du titulaire du compte concernant la transaction

Aucune modification

62F Solde à la clôture

Aucune modification

64 - Solde disponible à la clôture - Actuel

64 - Nouveau

Solde disponible à la clôture non pris en charge

Solde disponible à la clôture pris en charge - 1!a6!n3!a15d (marque D/C)(Date)(Devise)(Montant) :64:C210914INR1229,47

Dernière balise 86 - Informations à l'attention du titulaire du compte concernant le relevé dans son ensemble - Actuel

Dernière balise 86 - Nouveau

Informations à l'attention du titulaire du compte concernant le relevé non prises en charge

Informations à l'attention du titulaire du compte concernant le relevé prises en charge
6*65x Adresse SWIFT du compte affichée après le code OSDR :
:86:/OSDR/ HSBCINBB

Format BAI2 de fin de journée - Identifiants du rapport BAI2C et BAI2R
Description de la modification par enregistrement et champ	Le format BAI2 a été amélioré pour supprimer les valeurs de données statiques
01 En-tête de fichier Identifiant de l'expéditeur - Actuel Identifiant de l'expéditeur - Nouveau Identifiant du bénéficiaire - Actuel Identifiant du bénéficiaire - Nouveau Tous les autres champs de l'enregistrement 01 Enregistrement 01 - Actuel Enregistrement 01 - Nouveau	BIC HSBC Inde signalé, par exemple « HSBCINBB » Aucun BIC n'est signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. IN+Identifiant client, ex. INGIN123456789 Aucun identifiant client n'est signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. Aucune modification 01, HSBCINBB,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/ 01, , ,210412,1343,1,80,1,2/
02 En-tête de groupe Identifiant du bénéficiaire final - Actuel Identifiant du bénéficiaire final - Nouveau Tous les autres champs de l'enregistrement 02 Enregistrement 02 - Actuel Enregistrement 02 - Nouveau	IN+Identifiant client, ex. INGIN123456789 Aucun identifiant client n'est signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. Aucune modification 02,INGIN123456789, HSBCINBB,1,210401,,,2/ 02, , ,HSBCINBB,1,210401,,,2/
03 Identifiant de compte et état récapitulatif	Aucune modification
16 Texte détaillé de la transaction - Actuel Texte - Nouveau	Commence par une date de publication « POST DATE » statique et la date. Par exemple POST DATE 01/04/2021 suivi du descriptif Seul le descriptif s'affiche
Enregistrement 16 - Actuel 16 - Nouveau	16,399,72200,,R8uYCMEgt2N00001,kSdRJ8D00001,POST DATE 01/04/2021 88,/ORDP/SCOTT M 16,399,72200,,R8uY CMEgt2N00001,kSdRJ8D00001,/ORDP/SCOTT M
49 Date de valeur de l'enregistrement	Aucune modification
98 Date de valeur de l'enregistrement	Aucune modification
99 Date de valeur de l'enregistrement	Aucune modification

Format CSV - Identifiants du rapport CVG1A et CVG1C

Description de la modification par colonne

Le format CSV est amélioré pour fournir une colonne de balise T supplémentaire indiquant T pour Transactions ou BT pour Balance (Solde) et Transactions.

L'identifiant CVG1C remplacera l'identifiant CVG1N

Toutes les colonnes actuelles UNIQUE_ID jusqu'à HOLDAMT

Aucune modification

Colonne TFLAG actuelle

Colonne TFLAG nouvelle

Non pris en charge

Prise en charge. Le nom de la colonne est « TFLAG » et les valeurs possibles sont« T », « BT » ou « B ». T pour Transactions, BT pour Balance (Solde) et Transactions et B pour Balance (Solde).

Format CSV actuel :

TEXTLINE12	TEXTLINE13	HOLDAMT
		0
		0

Format CSV - Nouveau ::

TEXTLINE12	TEXTLINE13	HOLDAMT	TFLAG
		0	BT
		0	T
		0	B

MT942 et MT940
Type de transaction - 61.6 NTRF	Référence client - 61.7 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque - 61.8 BANKREFERENCE	Narrative - 86 NARRATIVE
:61:1902040204CP0,53NTRFCUSTOMERREFERENC//BANKREFERENCE :86:NARRATIVE LINE 1 UP TO 65 CHARACTERS NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

BAI2 intrajournalier / de fin de journée
Type de transaction - 16 195	Référence client - 16 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque - 16 BANKREFERENCE	Narrative - 16 Champ de test NARRATIVE
16,195,4900,,BANKREFERENCE,CUSTOMERREFERENC,NARRATIVE LINE 1 UP TO 16 RECORD LIMIT 88,REMAINDER OF NARRATIVE LINE 1 88,NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 88,NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 88,NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

2) Rapports personnalisés de l'outil d'écriture de rapports HSBCnet

Format MT940

Description de la modification par balise

Le format MT940 a été amélioré afin de fournir plus de détails et de respecter les normes SWIFT actuelles.

Balise 20 - Numéro de référence - Actuel

Balise 20 - Nouveau

Date de transaction au format AAMMJJ
:20:210914

Référence unique en caractères alphanumériques commençant par « AI »
:20:AIQ0000085320001

25Numéro du compte

Aucune modification

28C Relevé de compte et numéro de séquence

Aucune modification

60F Solde à l'ouverture

Aucune modification

61.1 Date de valeur

Aucune modification

61.2 Date d'entrée

Aucune modification

61.3 Indicateur de Débit/Crédit

Pour une transaction normale

Aucun changement (la transaction de crédit est indiquée par la lettre C et la transaction de débit est indiquée par la lettre D)

Pour une annulation de transaction

Actuellement :
La transaction de crédit de retour est indiquée par la lettre C et la transaction de débit de retour est indiquée par la lettre D

Nouveau :
La transaction de crédit de retour est indiquée par les lettres RD et la transaction de débit de retour est indiquée par les lettres RC

61.4 - Code de fonds - Actuel

61.4 - Nouveau

Code de fonds non pris en charge
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc00001

Code de fonds inclus - 1!a
:61:2109140914CY2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc00001

61.5

Aucune modification

61.6

Aucune modification

61.7 - Référence client - Actuel

61.7 - Nouveau

Espaces séparant les références client jusqu'à 16 caractères
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001xxxx//W69EiK1aZsc00001

Aucun espace séparant les références client
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc00001

61.8 - - Référence de la banque - Actuel

61.8 - Nouveau

Espaces séparant les références de la banque jusqu'à 16 caractères
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001xxxx//W69EiK1aZscxxxx

Aucun espace séparant les références de la banque
:61:2109140914C2,00NTRFDP68OTX00001//W69EiK1aZsc

86 Informations à l'attention du titulaire du compte concernant la transaction

Aucune modification

62F Solde à la clôture

Aucune modification

64 Solde disponible à la clôture - Actuel

64 - Nouveau

Solde disponible à la clôture non pris en charge

Solde disponible à la clôture pris en charge - 1!a6!n3!a15d (marque D/C)(Date)(Devise)(Montant) :64:C210914INR1229,47

Dernière balise 86 - Informations à l'attention du titulaire du compte concernant le relevé dans son ensemble - Actuel

Dernière balise 86 - Nouveau

Informations à l'attention du titulaire du compte concernant le relevé non prises en charge

Informations à l'attention du titulaire du compte concernant le relevé prises en charge
6*65x
Adresse SWIFT du compte affichée après le code OSDR :
:86:/OSDR/HSBCINBB

Format BAI2 de fin de journée
Description de la modification par enregistrement et champ	Le format BAI2 a été amélioré pour les relevés et les soldes afin de fournir plus de détails
01 En-tête de fichier Identifiant de l'expéditeur - Actuel Identifiant de l'expéditeur - Nouveau Identifiant du bénéficiaire - Actuel Identifiant du bénéficiaire - Nouveau Tous les autres champs de l'enregistrement 01 Enregistrement 01 - Actuel Enregistrement 01 - Nouveau	Texte statique « HSBC » signalé pour l'identifiant de l'expéditeur Aucun identifiant d'expéditeur signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. IN+Identifiant client, ex. INGIN123456789 Aucun identifiant client n'est signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. Aucune modification 01, HSBC,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/ 01, , ,210412,1343,1,80,1,2/
02 En-tête de groupe Identifiant du bénéficiaire final - Actuel Identifiant du bénéficiaire final - Nouveau Identifiant de l'expéditeur- Actuel Identifiant de l'expéditeur - Nouveau Tous les autres champs de l'enregistrement 02 Enregistrement 02 - Actuel Enregistrement 02 - Nouveau	IN+Identifiant client, ex. INGIN123456789 Aucun identifiant client n'est signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. Texte statique « HSBC » signalé pour l'identifiant de l'expéditeur BIC HSBC IN « HSBCINBB » signalé Aucune modification 02,INGIN123456789,HSBC,1,210401,,,2/ 02,HSBCINBB,1,210401,,,2/
03 Identifiant de compte et état récapitulatif Numéro de compte et code de devise Champs existants : 010 Grand livre à l'ouverture 015 Grand livre à la clôture 100 Total des crédits 102 Nombre de crédits 400 Total des débits 402 Nombre de débits Nouveaux champs supplémentaires : 040 Disponible à l'ouverture 045 Disponible à la clôture 063 Traitement de fonds total 072 Traitement de fonds à 1 jour 074 Traitement de fonds à 2 jours ou plus 075 Traitement de fonds à 3 jours ou plus	Aucune modification Aucune modification
Enregistrement 03 - Actuel Enregistrement 03 - Nouveau	03,26104268301101,CNY,010,23074,,/ 88,015,50834,,,100,84700,,,102,2,,/ 88,400,72700,,,402,2,,/ 03,26104268301101,CNY,010,23074,,/ 88,015,50834,,,040,-23074,,,045,50834,,/ 88,063,0,,,072,0,,,074,0,,/ 88,075,0,,,100,84700,,,102,,2,/ 88,400,72700,,,402,,2,/
16 Détail de la transaction Type de fonds - Actuel Type de fonds - Nouveau Tous les autres champs de l'enregistrement 16	« V » pour la date de valeur apparaît suivi de la date de valeur, même lorsque la date de valeur est identique à la date de publication et à la date du jour dans l'enregistrement 02, par exemple « V,210914 » et la date, par exemple POST DATE 01/04/2021 suivi du descriptif « V » suivi de la date de valeur n'apparaît que si elle est différente de la date de publication et de la date de rapport. Aucune modification
Enregistrement 16 - Actuel 61.4 - Nouveau	16,399,96200,V,210914,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2 16,399,96200,,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2
49 Suivi du compter Total de contrôle du compte - Actuel Total de contrôle du compte - Nouveau Nombre d'enregistrements	Cette somme algébrique de tous les champs de montant dans les enregistrements 03, 16 et 88, y compris + ou – sur un total, n'inclut pas les champs de l'enregistrement 03 suivants : 102 et 402. La somme inclura désormais également 102 et 402 Aucune modification

Format BAI2 de fin de journée

Description de la modification par enregistrement et champ

Le format BAI2 a été amélioré pour les relevés et les soldes afin de fournir plus de détails

01 En-tête de fichier
Identifiant de l'expéditeur - Actuel
Identifiant de l'expéditeur - Nouveau

Identifiant du bénéficiaire - Actuel
Identifiant du bénéficiaire - Nouveau

Tous les autres champs de l'enregistrement 01

Enregistrement 01 - Actuel
Enregistrement 01 - Nouveau

Texte statique « HSBC » signalé pour
l'identifiant de l'expéditeur
Aucun identifiant d'expéditeur signalé.
Par exemple, il est vide avec 1 espace.

IN+Identifiant client, ex. INGIN123456789
Aucun identifiant client n'est signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace.

Aucune modification

01, HSBC,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/
01, , ,210412,1343,1,80,1,2/

02 En-tête de groupe
Identifiant du bénéficiaire final - Actuel
Identifiant du bénéficiaire final - Nouveau

Identifiant de l'expéditeur- Actuel
Identifiant de l'expéditeur - Nouveau

Tous les autres champs de l'enregistrement 02

Enregistrement 02 - Actuel
Enregistrement 02 - Nouveau

IN+Identifiant client,
ex. INGIN123456789

Aucun identifiant client n'est signalé.
Par exemple, il est vide avec 1 espace.

Texte statique « HSBC » signalé pour
l'identifiant de l'expéditeur
BIC HSBC IN « HSBCINBB » signalé

Aucune modification

02,INGIN123456789,HSBC,1,210401,,,2/
02,HSBCINBB,1,210401,,,2/

03 Identifiant de compte et état récapitulatif

Numéro de compte et code de devise

Champs existants :
010 Grand livre à l'ouverture
015 Grand livre à la clôture
100 Total des crédits
102 Nombre de crédits
400 Total des débits
402 Nombre de débits

Nouveaux champs supplémentaires :
040 Disponible à l'ouverture
045 Disponible à la clôture
063 Traitement de fonds total
072 Traitement de fonds à 1 jour
074 Traitement de fonds à 2 jours ou plus
075 Traitement de fonds à 3 jours ou plus

Aucune modification

Enregistrement 03 - Actuel

Enregistrement 03 - Nouveau

03,26104268301101,CNY,010,23074,,/
88,015,50834,,,100,84700,,,102,2,,/
88,400,72700,,,402,2,,/

03,26104268301101,CNY,010,23074,,/
88,015,50834,,,040,-23074,,,045,50834,,/
88,063,0,,,072,0,,,074,0,,/
88,075,0,,,100,84700,,,102,,2,/
88,400,72700,,,402,,2,/

16 Détail de la transaction

Type de fonds - Actuel

Type de fonds - Nouveau

Tous les autres champs de l'enregistrement 16

« V » pour la date de valeur apparaît suivi de la date de valeur, même lorsque la date de valeur est identique à la date de publication et à la date du jour dans l'enregistrement 02, par exemple
« V,210914 » et la date, par exemple POST DATE 01/04/2021 suivi du descriptif

« V » suivi de la date de valeur n'apparaît que si elle est différente de la date de publication et de la date de rapport.

Aucune modification

Enregistrement 16 - Actuel

61.4 - Nouveau

16,399,96200,V,210914,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2

16,399,96200,,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2

49 Suivi du compter
Total de contrôle du compte - Actuel
Total de contrôle du compte - Nouveau

Nombre d'enregistrements

Cette somme algébrique de tous les champs de montant dans les enregistrements 03, 16 et 88, y compris + ou – sur un total, n'inclut pas les champs de l'enregistrement 03 suivants : 102 et 402.

La somme inclura désormais également 102 et 402

Aucune modification

Format BAI2 intrajournalier
Description de la modification par enregistrement et champ	Le format BAI2 a été amélioré pour les relevés et les soldes afin de fournir plus de détails
01 En-tête de fichier Identifiant de l'expéditeur - Actuel Identifiant de l'expéditeur - Nouveau Identifiant du bénéficiaire - Actuel Identifiant du bénéficiaire - Nouveau Tous les autres champs de l'enregistrement 01 Enregistrement 01 - Actuel Enregistrement 01 - Nouveau	Texte statique « HSBC » signalé pour l'identifiant de l'expéditeur Aucun identifiant d'expéditeur signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. IN+Identifiant client, ex. INGIN123456789 Aucun identifiant client n'est signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. Aucune modification 01, HSBC,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/ 01, , ,210412,1343,1,80,1,2/
02 En-tête de groupe Identifiant du bénéficiaire final - Actuel Identifiant du bénéficiaire final - Nouveau Identifiant de l'expéditeur - Actuel Identifiant de l'expéditeur - Nouveau Tous les autres champs de l'enregistrement 02 Enregistrement 02 - Actuel Enregistrement 02 - Nouveau	IN+Identifiant client, ex. INGIN123456789 Aucun identifiant client n'est signalé. Par exemple, il est vide avec 1 espace. Texte statique « HSBC » signalé pour l'identifiant de l'expéditeur BIC HSBC IN « HSBCINBB » signalé Aucune modification 02,INGIN123456789,HSBC,1,210401,,,2/ 02,HSBCINBB,1,210401,,,2/
03 Identifiant de compte et état récapitulatif Numéro de compte et code de devise Champs existants : 010 Grand livre à l'ouverture 030 Grand livre actuel 040 Disponible à l'ouverture 060 Disponible actuellement 072 Traitement de fonds à un jour 074 Traitement de fonds à 2 jours ou plus 075 Traitement de fonds à 3 jours ou plus 100 Total des crédits 400 Total des débits Nouveaux champs supplémentaires : 063 Traitement de fonds 102 Nombre de crédits 402 Nombre de débits	Aucune modification Aucune modification
Enregistrement 03 - Actuel Enregistrement 03 - Nouveau	03,001012004001,INR,010,100787582,,/ 88,030,9999641828,,,040,100787582,,,060,0,,/ 88,072,0,,,074,0,,,075,0,,/ 88,100,1200000,,,400,2100000,,/ 03,001012004001,INR,010,100787582,,/ 88,030,9999641828,,,040,100787582,,,060,9999641828,,/ 88,063,0,,,072,0,,,074,0,,/ 88,075,0,,,100,84700,,,102,,2,/ 88,400,72700,,,402,,2,/
16 Détail de la transaction Type de fonds - Actuel Type de fonds - Nouveau Tous les autres champs de l'enregistrement 16	« V » pour la date de valeur apparaît suivi de la date de valeur, même lorsque la date de valeur est identique à la date de publication et à la date du jour dans l'enregistrement 02, par exemple V,210914 « V » suivi de la date de valeur n'apparaît plus. Aucune modification
Enregistrement 16 - Actuel 16 - Nouveau	16,399,96200,V,210914,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2 16,399,96200,,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2
49 Suivi du compte Total de contrôle du compte - Actuel Total de contrôle du compte - Nouveau Nombre d'enregistrements	Cette somme algébrique de tous les champs de montant dans les enregistrements 03, 16 et 88, y compris + ou – sur un total, n'inclut pas les champs de l'enregistrement 03 suivants : 102 and 402. La somme inclura désormais également 063, 102, and 402 Aucune modification

Format BAI2 intrajournalier

Description de la modification par enregistrement et champ

Le format BAI2 a été amélioré pour les relevés et les soldes afin de fournir plus de détails

01 En-tête de fichier
Identifiant de l'expéditeur - Actuel
Identifiant de l'expéditeur - Nouveau

Identifiant du bénéficiaire - Actuel
Identifiant du bénéficiaire - Nouveau

Tous les autres champs de l'enregistrement 01

Enregistrement 01 - Actuel
Enregistrement 01 - Nouveau

Texte statique « HSBC » signalé pour
l'identifiant de l'expéditeur
Aucun identifiant d'expéditeur signalé.
Par exemple, il est vide avec 1 espace.

IN+Identifiant client, ex. INGIN123456789
Aucun identifiant client n'est signalé.
Par exemple, il est vide avec 1 espace.

Aucune modification

01, HSBC,INGIN123456789,210412,1343,1,80,1,2/
01, , ,210412,1343,1,80,1,2/

02 En-tête de groupe
Identifiant du bénéficiaire final - Actuel
Identifiant du bénéficiaire final - Nouveau

Identifiant de l'expéditeur - Actuel
Identifiant de l'expéditeur - Nouveau

Tous les autres champs de l'enregistrement 02

Enregistrement 02 - Actuel
Enregistrement 02 - Nouveau

IN+Identifiant client,
ex. INGIN123456789
Aucun identifiant client n'est signalé.
Par exemple, il est vide avec 1 espace.

Texte statique « HSBC » signalé pour
l'identifiant de l'expéditeur
BIC HSBC IN « HSBCINBB » signalé

Aucune modification

02,INGIN123456789,HSBC,1,210401,,,2/
02,HSBCINBB,1,210401,,,2/

03 Identifiant de compte et état récapitulatif

Numéro de compte et code de devise

Champs existants :
010 Grand livre à l'ouverture
030 Grand livre actuel
040 Disponible à l'ouverture
060 Disponible actuellement
072 Traitement de fonds à un jour
074 Traitement de fonds à 2 jours ou plus
075 Traitement de fonds à 3 jours ou plus
100 Total des crédits
400 Total des débits

Nouveaux champs supplémentaires :
063 Traitement de fonds
102 Nombre de crédits
402 Nombre de débits

Aucune modification

Enregistrement 03 - Actuel

Enregistrement 03 - Nouveau

03,001012004001,INR,010,100787582,,/
88,030,9999641828,,,040,100787582,,,060,0,,/
88,072,0,,,074,0,,,075,0,,/
88,100,1200000,,,400,2100000,,/

03,001012004001,INR,010,100787582,,/
88,030,9999641828,,,040,100787582,,,060,9999641828,,/
88,063,0,,,072,0,,,074,0,,/
88,075,0,,,100,84700,,,102,,2,/
88,400,72700,,,402,,2,/

16 Détail de la transaction

Type de fonds - Actuel

Type de fonds - Nouveau

Tous les autres champs de l'enregistrement 16

« V » suivi de la date de valeur n'apparaît plus.

Aucune modification

Enregistrement 16 - Actuel

16 - Nouveau

16,399,96200,V,210914,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2

16,399,96200,,W69EiK1aZsc,DP68OTX00001,/OR/CNH2

49 Suivi du compte
Total de contrôle du compte - Actuel
Total de contrôle du compte - Nouveau

Nombre d'enregistrements

Cette somme algébrique de tous les champs de montant dans les enregistrements 03, 16 et 88, y compris + ou – sur un total, n'inclut pas les champs de l'enregistrement 03 suivants : 102 and 402.

La somme inclura désormais également 063, 102, and 402

Aucune modification

Annexe – Emplacements des champs par format de fichier

MT942 et MT940
Type de transaction - 61.6 NTRF	Référence client - 61.7 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque - 61.8 BANKREFERENCE	Narrative - 86 NARRATIVE
:61:1902040204CP0,53NTRFCUSTOMERREFERENC//BANKREFERENCE :86:NARRATIVE LINE 1 UP TO 65 CHARACTERS NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

BAI2 intrajournalier / de fin de journée
Type de transaction - 16 195	Référence client - 16 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque - 16 BANKREFERENCE	Narrative - 16 Champ de test NARRATIVE
16,195,4900,,BANKREFERENCE,CUSTOMERREFERENC,NARRATIVE LINE 1 UP TO 16 RECORD LIMIT 88,REMAINDER OF NARRATIVE LINE 1 88,NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 88,NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 88,NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

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