Comptes à Singapour : descriptions améliorées dans les relevés en 2020

En janvier 2020, nous mettrons à niveau nos systèmes pour vous fournir des renseignements plus transparents relativement aux opérations de change dans vos comptes à Singapour.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Si vous utilisez des systèmes de gestion intégrée ou encore des programmes de rapprochement de compte automatisé pour vos relevés électroniques, ces changements peuvent vous concerner. Pour assurer le bon fonctionnement de vos processus de rapprochement automatisé, nous vous recommandons d’examiner vos systèmes internes et, si nécessaire, de les mettre à jour d’ici le 31 décembre 2019.

Ces changements concernent les relevés dans les formats de fichier suivants : exportations Excel des renseignements sur le compte HSBCnet, téléchargement de relevés et de fichiers BAI2 de fin de journée, relevés MT940 et relevés CSV.

Remarque : Les exemples ci-dessous visent à présenter les changements et peuvent ne pas concorder exactement avec l’information dans votre relevé. Les exemples ci-dessous peuvent changer et nous vous en informerons le cas échéant.

Pour les comptes en dollars de Singapour (SGD) et les comptes en devises étrangères à Singapour :

Paiements prioritaires (débits) – Fin de journée (relevé MT 940)
Description du changement	Des zones permettant d’améliorer la transparence (horodatage de l’obtention de taux et taux moyen du marché) ont été ajoutées dans la balise 86. L’horodatage comporte le préfixe «TMS» tandis que le taux moyen du marché comporte le préfixe «MID», si l’espace le permet.
Code actuel du type de référence de l’opération	NTRF
Référence actuelle du client	REMI4
Référence actuelle de la Banque	SGH0*******TV04VWG
Description actuelle sur les relevés des clients (balise 86)	20 XXXXXXS NXNO MXXXXXXLS LTD 411651C01QP5 375655100000143 FX USD 12425.00 AT 1.3475058 0314853930
Nouvelle description sur les relevés des clients (balise 86)	20 XXXXXXS NXNO MXXXXXXLS LTD 411651C01QP5 375655100000143 FX USD 12425.00 AT 1.3475058 0314853930 /TMS/2018-12-11T10 21 23 GMT/MID/1.337807

Paiements prioritaires (crédits) – Relevés de fin de journée ou intrajournaliers (MT 940)
Description du changement	Des zones permettant d’améliorer la transparence (horodatage de l’obtention de taux et taux moyen du marché) ont été ajoutées dans la balise 86. L’horodatage comporte le préfixe «TMS» tandis que le taux moyen du marché comporte le préfixe «MID», si l’espace le permet.
Code actuel du type de référence de l’opération	S103
Référence actuelle du client	SWGPSCCYTEST4
Référence actuelle de la Banque	SGH***********463205
Description actuelle sur les relevés des clients (balise 86)	SG ACU 123-456789-321 46135LA007O3 FX USD 30000.00 AT 1.2729550 28207715
Nouvelle description sur les relevés des clients (balise 86)	SG ACU 123-456789-321 46135LA007O3 FX USD 30000.00 AT 1.2729550 28207715 /TMS/2019-10-19T09 56 36 GMT/MID/1 .312432

Paiements prioritaires (débits) – Relevés BAI2 (fin de journée)
Description du changement	Des zones permettant d’améliorer la transparence (horodatage de l’obtention de taux et taux moyen du marché) ont été ajoutées dans le champ 88. L’horodatage comporte le préfixe «TMS» tandis que le taux moyen du marché comporte le préfixe «MID», si l’espace le permet.
Code actuel du type de référence de l’opération	409
Référence actuelle du client	REMI4
Référence actuelle de la Banque	SGH0*******TV04VWG
Description actuelle sur les relevés des clients (champ 88)	20 XXXXXXS NXNO MXXXXXXLS LTD 411651C01QP5 375655100000143 FX USD 12425.00 AT 1.3475058 0314853930
Nouvelle description sur les relevés des clients (champ 88)	20 XXXXXXS NXNO MXXXXXXLS LTD 411651C01QP5 375655100000143 FX USD 12425.00 AT 1.3475058 0314853930 /TMS/2018-12-11T10:21:23 GMT/MID/1.337807

Paiements prioritaires (crédits) – Relevés BAI2 (fin de journée)
Description du changement	Des zones permettant d’améliorer la transparence (horodatage de l’obtention de taux et taux moyen du marché) ont été ajoutées dans le champ 88. L’horodatage comporte le préfixe «TMS» tandis que le taux moyen du marché comporte le préfixe «MID», si l’espace le permet.
Code actuel du type de référence de l’opération	S103
Référence actuelle du client	SWGPSCCYTEST4
Référence actuelle de la Banque	SGH***********463205
Description actuelle sur les relevés des clients (champ 88)	SG ACU 123-456789-321 46135LA007O3 FX USD 30000.00 AT 1.2729550 28207715
Nouvelle description sur les relevés des clients (champ 88)	SG ACU 123-456789-321 46135LA007O3 FX USD 30000.00 AT 1.2729550 28207715 /TMS/2019-10-19T09:56:36 GMT/MID/1.312432

Paiements prioritaires – relevés au format CSV
Description du changement	Des zones permettant d’améliorer la transparence (horodatage de l’obtention de taux et taux moyen du marché) ont été ajoutées dans la ligne de texte. L’horodatage comporte le préfixe «TMS» tandis que le taux moyen du marché comporte le préfixe «MID», si l’espace le permet.
Zone actuelle de lignes de texte	20 XXXXXXS NXNO MXXXXXXLS LTD 411651C01QP5 375655100000143 FX USD 12425.00 AT 1.3475058 0314853930
Nouvelle zone de lignes de texte	20 XXXXXXS NXNO MXXXXXXLS LTD 411651C01QP5 375655100000143 FX USD 12425.00 AT 1.3475058 0314853930 /TMS/2018-12-11T10 21 23 GMT/MID/1 .337807

Haut de page | Fermer