Comptes en Thaïlande : nouvelles informations sur les relevés pour les paiements en temps réel sortants

À partir du 16 décembre 2019, nous mettons à niveau nos systèmes pour vous offrir des informations plus détaillées afin de prendre en charge les paiements en temps réel sortants, à partir de vos comptes en Thaïlande.

Ce que cela signifie pour vous :

Vous pourriez être concerné si vous utilisez des progiciels de gestion intégrée (ERP), ou des programmes de rapprochement automatique pour vos paiements électroniques. Pour garantir l'activité continue de vos processus de rapprochement automatique, nous vous recommandons d'examiner vos systèmes internes et, si nécessaire, de les mettre à jour.

Les tableaux ci-dessous décrivent les nouvelles informations sur les relevés pour le paiement en temps réel débitant vos comptes en Thaïlande.

Les nouvelles informations sur les relevés pour les paiements en temps réel en Thaïlande s'appliquent aux formats de fichier suivants : SWIFT MT940/942, BAI2 intra-journaliers/de fin de journée, XML camt.052 et camt.053.

Veuillez noter : les exemples ci-dessous visent à présenter les nouvelles informations sur les relevés. Il se peut qu'elles ne correspondent pas exactement à vos extraits de compte.

1. Pour MT940/942

Sortant
Description des modifications	De nouvelles informations sur les relevés et des codes de transaction seront ajoutés pour le ‘Paiement prioritaire’ (paiement en temps réel)

Informations sur les relevés pour les nouveaux types de transaction - Paiement prioritaire (Paiement en temps réel)

Description des modifications

Nouvelles informations sur les relevés et sur la transaction et codes de transaction pour le nouveau type de transaction ‘Paiement prioritaire’ (Paiement en temps réel).

Remarque : aucune modification n'a été apportée aux relevés de ‘Ppaiement prioritaire’ existants ni aux relevés (entrants)

Paiement prioritaire (paiement en temps réel) - Sortant

Paiement prioritaire (paiement en temps réel) - Frais pour paiement sortant

Mesures recommandées

Ajoutez un nouveau schéma à votre système

Balise 61

Sous-champ 6-9

SWIFT Code = NTRF

NTRF
Référence client <16X>
Référence SQN/ITMX <6X>
Référence bancaire <19X> /PYTP/SCT CROUT

SWIFT Code = NCHG

NCHG
Référence client <16X>
Référence SQN/ITMX <6X>
Référence bancaire <19X> /PYTP/SCT CROUT

Balise 86

Lignes 1 à 6

1. /REMI/Données de remise de fonds<40X>/SCT PROMPTPAY
2. /BENM/<Nom du bénéficiaire> <59X>
OR /BENM/NONREF (En cas de nom Thaï)
3. /PXY/Type de procuration<1a> + " " + Valeur de procuration<58X>
4. /BREF/SQN+ITMX Référence<6x> + /EREF/Référence client<16x>
5. /BBK/ Code bancaire du bénéficiaire (3X) + /PURP/Code d'objet<6X> + " " + Renseignements sur le code d'objet (35X)
6. ACNO/Code bancaire du bénéficiaire +" " + Numéro de compte bancaire complet du bénéficiaire

Type de procuration/ID : veuillez vous référer à la légende

1. SCT PROMPTPAY
2. /BENM/Nom du bénéficiaire du paiement <59X>
OR /BENM/NONREF (En cas de nom Thaï)
3. /BREF/SQN+ITMX Référence<6X> + /EREF/Référence client<16X>

2. Pour les relevés intra-journaliers/de fin de journée BAI2

Informations sur les relevés pour les nouveaux types de transaction - Paiement prioritaire (Paiement en temps réel)

Description des modifications

Nouvelles informations sur les relevés et sur la transaction et codes de transaction pour le nouveau type de transaction ‘Paiement prioritaire’ (Paiement en temps réel).

Remarque : aucune modification n'a été apportée aux relevés de ‘paiement prioritaire’ existants ni aux relevés (entrants)

Paiement prioritaire (paiement en temps réel) - Sortant

Paiement prioritaire (paiement en temps réel) - Frais pour paiement sortant

Dossier 16

Détails de la transaction et poursuite enregistrement 88

Code BAI : 495
16 495, Montant, Référence de la banque, Référence client, Descriptif (le cas échéant)
88, /REMI/Données de remise de fonds<40X>/SCT PROMPTPAY
88, /BENM/Nom du bénéficiaire du paiement <59X>
88, /PXY/Type de procuration<1a> + " " + Valeur de procuration<58X>
88, /BREF/SQN+ITMX Référence<6X> + /EREF/Référence client <16X>
88, /BBK/ Code bancaire du bénéficiaire (3X) + /PURP/Code d'objet<6X> + " " + Renseignements sur le code d'objet (35X)
88, ACNO/Code bancaire du bénéficiaire (3X) +" " + Numéro de compte bancaire complet du bénéficiaire

Type de procuration/ID : veuillez-vous référer à la légende

Code BAI : 698
16 698, Montant, Référence de la banque, Référence client, Descriptif (le cas échéant)

88, SCT PROMPTPAY
88, /BENM/Nom du bénéficiaire du paiement <59X>
88, /BREF/SQN+ITMX Référence<6X> + /EREF/Référence client <16X>

3. Pour camt.052 / camt.053 (Relevés XML)

Informations sur les relevés pour les nouveaux types de transaction - Paiement prioritaire (Paiement en temps réel)
Description des modifications	Nouvelles informations sur les relevés et sur la transaction et codes de transaction pour le nouveau type de transaction ‘Paiement prioritaire’ (Paiement en temps réel). Remarque : aucune modification n'a été apportée aux relevés de ‘paiement prioritaire’ existants ni aux relevés (entrants)

Paiement prioritaire (paiement en temps réel) - Sortant

Paiement prioritaire (paiement en temps réel) - Frais pour paiement sortant

Code ISO : PMNT.ICDT.PRCT
Champs spécifiques applicables aux
‘Paiements prioritaires’ (paiement en temps réel) - Sortant
1. <Ntry><BkTxCd><Domn>
<Cd>PMNT
2. <Ntry><BkTxCd><Domn>
<Fmly><Cd>ICDT
3. <Ntry><BkTxCd><Domn>
<Fmly><Cd><SubFmlyCd> PRCT
4. <Ntry><BkTxCd><Prtry>
<Cd> NTRF ou 495
5. <Ntry><BkTxCd><Prtry>
<Issr>SWIFT ou BAI
6. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<Refs><MsgId>
(Référence SQN/ ITMX)
7. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<Refs><AcctSvcrRef>
(Référence SQN/ ITMX)
8. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<Refs><InstrId> (Référence
client pour XML v2 et v3)
9. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<Refs><EndToEndId> (Référence client)
10. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<RltdPties><Cdtr><Nm> (Montant de la transaction)
11. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<RltdPties><Cdtr><Id><OrgId>
<Othr> <Id> (ID de procuration, le cas échéant)
12. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<RltdAgts><CdtrAgt><FinInstnId>
<ClrSysMmbId><MmbId>
(Code bancaire du bénéficiaire)
13. <Ntry><NtryDtls><TxDtls
><Purp><Prtry> (Code d'objet)
14. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<RmtInf><Ustrd> (Données de remise de fonds)
15. <Ntry><AddtlNtryInf>
(Les informations fournies seront les mêmes MT940/2 balise 86)

Code ISO : PMNT.ICDT.CHRG
Champs spécifiques applicables aux
‘Paiements prioritaires’ (paiement en temps réel)
Sortant - Frais

1. <Ntry><BkTxCd><Domn>
<Cd>PMNT
2. <Ntry><BkTxCd><Domn>
<Fmly><Cd>ICDT
3. <Ntry><BkTxCd><Domn>
<Fmly><Cd><SubFmlyCd> CHRG
4. <Ntry><BkTxCd><Prtry>
<Cd> NCHG – pour SWIFT
ou 698 pour BAI2
5. <Ntry><BkTxCd><Prtry>
<Issr>SWIFT ou BAI
6. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<Refs><MsgId> (Référence SQN/ ITMX)
7. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<Refs><AcctSvcrRef>
(Référence SQN/ ITMX)
8. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<Refs><InstrId> (Référence client)
9. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<Refs><EndToEndId>
(Montant du paiement)
10. <Ntry><NtryDtls><TxDtls>
<RltdPties><Cdtr><Nm>
(Nom du créditeur)
11. <Ntry><BkTxCd><AddtlNtryInf>
(Les informations fournies seront les mêmes
MT940/2 balise 86)

Légende (applicable aux formats MT940/MT942/BAI2) :

1./CODEWORD/ : mots-clés qui sont des descriptions standard apparaissant dans les informations des relevés MT940/MT942 et BAI.

2. <Data Fields> : description des champs qui représentent des éléments de données variables pouvant être affichés avec les informations sur les relevés.

3. Type de procuration: <description>

Type de procuration	Longueur de l'ID de Procuration
C, ID citoyen (individuel	13 chiffres
M, Portable	10 chiffres
T, Numéro d'identification fiscale professionnel	13 chiffres
E, Numéro d'identification de porte-monnaie électronique (e-Wallet)	15 chiffres
A, Numéro de compte réel	Vide