Nouveaux codes de type d’opération et descriptions dans les relevés pour les comptes en Pologne

Voici les changements en ce qui a trait aux descriptions dans les relevés et codes de type d’opération pour votre ou vos comptes de la HSBC en Pologne.

1. Codes de type d’opération

La HSBC en Pologne est en train d’apporter des améliorations en ce qui a trait aux codes de type d’opération dans vos relevés électroniques. Ces codes vont correspondre à ceux que d’autres entités de la HSBC utilisent pour votre entreprise. Si vous téléchargez des relevés au format MT940/942, vous allez commencer à voir le code SWIFT correspondant plutôt que les codes de la HSBC indiqués ci-dessous.

Remarque : Les codes de la HSBC vont continuer à s’afficher dans la colonne relative au type d’opération si vous optez pour les codes du pays local en ce qui a trait à l’option de personnalisation de l’affichage dans le service de Renseignements sur le compte.

Codes de la HSBC	Codes BAI2	Codes standards SWIFT	Description du type d’opération
001	0495	NTRF	Paiement standard national (débit)
002	0516	NTRF	Transfert de fonds international individuel (débit)
003	0216	NTRF	Transfert de fonds international individuel (crédit)
004	0195	NTRF	Paiement standard national (crédit)
005	0195	NTRF	Paiement fractionné national (crédit)
006	0354	NINT	Intérêts crédités (+)
007	0654	NINT	Intérêts débités (-)
008	0698	NTAX	Retenue d’impôt à la source
009	0495	NTRF	Paiement fractionné national (débit)
010	0495	NTRF	Paiement de taxes national (débit)
011	0481	NLDP	Remboursement du capital d’un prêt
012	0514	NFEX	Opération commerciale en devise étrangère (débit)
013	0698	NCHG	Frais liés au service de financement des opérations de commerce international
014	0409	NMSC	Placement du dépôt
015	0108	NMSC	Retrait d’un dépôt et intérêts
016	0469	NTRF	Transfert de crédit SEPA (débit)
017	0169	NTRF	Transfert de crédit SEPA (crédit)
018	0165	NDDT	Débit direct sortant
019	0275	NCMS	Effet de gestion des fonds – transfert (crédit)
020	0575	NCMS	Effet de gestion des fonds – transfert (débit)
021	0354	NCMS	Règlement des intérêts interentreprises (crédit)
022	0654	NCMS	Règlement des intérêts interentreprises (débit)
023	0227	NSTO	Directive permanente (crédit)
024	0527	NSTO	Directive permanente (débit)
025	0506	NTRF	Transfert interne (débit)
026	0206	NTRF	Transfert interne (crédit)
027	0455	NDDT	Débit direct entrant
028	0722	NLDP	Encaissement d’une tranche d’un prêt
029	0654	NINT	Remboursement des intérêts d’un prêt
030	0214	NFEX	Opération commerciale en devise étrangère (crédit)
031	0699	NMSC	Financement des comptes clients (débit)
032	0399	NMSC	Financement des comptes clients (crédit)
033	0698	NCHG	Frais de gestion
034	0174	NMSC	Encaissement (crédit)
035	0698	NCHG	Paiements et frais uniques
036	0398	NCHG	Frais – retour
037	0566	NRTI	Effet retourné (SEPA)
038	0255	NRTI	Effet retourné (SEPA)
039	0699	NCMI	Transfert interne du montant de la TVA
040	0399	NCMI	Transfert interne du montant de la TVA
998	0699	NMSC	Débit divers non indiqué ci-dessus
999	0399	NMSC	Crédit divers non indiqué ci-dessus

2. Changements aux descriptions et numéros de référence dans les relevés

Pour les paiements prioritaires sortants qui vont être portés au débit de vos comptes de la HSBC en Pologne, à compter du 9 décembre, l’information relative au numéro de référence du client va être incluse dans vos relevés et l’historique de vos opérations. En l’absence d’information relative à la référence du client, une référence générique va être ajoutée automatiquement.

Si vous soumettez des paiements liés à la paie par l’entremise de la HSBC en Pologne à l’aide de la fonction de financement automatique du compte de paie, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Remarque : Les exemples ci-dessous visent à présenter les changements et peuvent ne pas concorder exactement avec l’information dans votre relevé.

Format des relevés de paiements liés à la paie (débits) intrajournaliers et de fin de journée
Description du changement	Pour les paiements liés à la paie pour lesquels le financement du compte de paie se fait automatiquement, la Banque va modifier la structure de la description des opérations pour les écritures de débit.
Code de type d’opération actuel	Code de la HSBC : 001 Code SWIFT : N001 Code BAI2 : 0699
Nouveau code de type d’opération	Code de la HSBC : 001 Code SWIFT : NTRF Code BAI2 : 0495
Référence du client actuelle	19041700004285
Nouvelle référence du client	CUSTOMERREFERENC
Référence actuelle de la Banque	LP WWA9079LJ
Description actuelle de l’opération	19041700004285 PL74114020040000380272532000 JOHN SMITH SETTLEMENT FOR BUSINESS TRIP 84/2019/M 2345371
Nouvelles descriptions d’opération	PL HBPL PL74114020040000380272532000 19041700004285 JOHN SMITH SETTLEMENT FOR BUSINESS TRIP 84/2019/M 2345371

Annexe – Emplacement des zones selon le format de fichier

MT942 et MT940
Type d’opération : 61.6 NTRF	Référence du client : 61.7 CUSTOMERREFERENC	Référence de la banque : 61.8 BANKREFERENCE	Description : 86 NARRATIVE
:61:1902040204CP0,53NTRFCUSTOMERREFERENC//BANKREFERENCE :86:NARRATIVE LINE 1 UP TO 65 CHARACTERS NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

BAI2 End of Day
Transaction Type - 16 195	Customer Reference - 16 CUSTOMERREFERENC	Bank Reference - 16 BANKREFERENCE	Narrative - 16 NARRATIVE
16,195,4900,,BANKREFERENCE,CUSTOMERREFERENC,NARRATIVE LINE 1 UP TO 16 RECORD LIMIT 88,REMAINDER OF NARRATIVE LINE 1 88,NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 88,NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 88,NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

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