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Changements aux relevés des comptes détenus aux États-Unis : service de Renseignements sur le compte, exportation Excel et service de téléchargement de relevés et de fichiers
Remarque : les exemples ci-dessous visent à présenter les changements et peuvent ne pas concorder exactement avec l’information dans votre relevé.
Paiements au moyen de fichiers NACHA des États-Unis – fichiers non équilibrés |
Description du changement |
Pour les fichiers NACHA des États-Unis pour lesquels la Banque génère la compensation, nous allons indiquer la valeur inscrite dans l’enregistrement 5 de votre fichier, à la zone 7, «Customer Entry Description». |
Référence du client actuelle |
NONREF |
Nouvelle référence du client
|
Valeur indiquée dans l’enregistrement 5 de votre fichier entrant, à la zone 7, «Customer Entry Description» |
Description actuelle de l’opération |
ACH CHARGE FOR GENERATED OFFSET - <NOM DU CLIENT> - SET-<NOM DU CLIENT><RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉQUENCE> |
Description de l’opération – à compter du 1er juillet 2019 |
ACH CHARGE FOR GENERATED OFFSET - <NOM DU CLIENT> - SET-<NOM DU CLIENT><RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉQUENCE>/ NS/<DESCRIPTION DE L’ENTRÉE DU CLIENT> NG NSET |
Paiements au moyen de fichiers NACHA des États-Unis – fichiers équilibrés |
Description du changement |
Pour les fichiers NACHA des États-Unis pour lesquels vous générez la compensation, nous allons indiquer la valeur inscrite dans l’enregistrement 6 de votre opération de compensation, à la zone 7, «Individual Identification Number». |
Référence du client actuelle |
NONREF |
Nouvelle référence du client
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Valeur indiquée dans l’enregistrement 6 de votre fichier entrant, à la zone 7, «Individual Identification Number» |
Description actuelle de l’opération |
CASH DISBURSEMENT <NOM DU CLIENT>-<NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL><RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CLIENT><NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL><NUMÉRO DE SÉQUENCE> |
Description de l’opération – à compter du 1er juillet 2019 |
CASH DISBURSEMENT <NOM DU CLIENT>-<NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL><RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CLIENT><NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL><NUMÉRO DE SÉQUENCE> / NS/<NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL> NG NSET |
Paiements au moyen de fichiers de comptes fournisseurs intégrés – compensation d’opérations |
Description du changement |
Si vous recevez actuellement des compensations individuelles, la valeur unique de votre fichier va figurer dans la description de votre relevé dans la zone relative à la référence du client. |
Référence du client actuelle |
NONREF |
Nouvelle référence du client
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<Référence de directive> |
Description actuelle de l’opération |
CASH DISBURSEMENT <NOM DU CLIENT>-<RÉFÉRENCE DE DIRECTIVE><CLIENT><RÉFÉRENCE DE DIRECTIVE><NUMÉRO DE SÉQUENCE> |
Description de l’opération – à compter du 1er juillet 2019 |
CASH DISBURSEMENT <NOM DU CLIENT>-<RÉFÉRENCE DE DIRECTIVE><CLIENT><RÉFÉRENCE DE DIRECTIVE><NUMÉRO DE SÉQUENCE> / NS/<RÉFÉRENCE DE DIRECTIVE> NG NSET |
Payments initiated via Integrate Payable files - Batch Level Offsets |
Description du changement |
Si vous recevez actuellement des compensations en lot, la valeur unique de votre fichier va figurer dans la description de votre relevé dans la zone relative à la référence du client. |
Référence du client actuelle |
NONREF |
Nouvelle référence du client
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<Numéro de référence du lot> |
Description actuelle de l’opération |
CASH DISBURSEMENT <NOM DU CLIENT>-<RÉFÉRENCE DU LOT><CLIENT><RÉFÉRENCE DU LOT><NUMÉRO DE SÉQUENCE> |
Description de l’opération – à compter du 1er juillet 2019 |
CASH DISBURSEMENT <NOM DU CLIENT>-<RÉFÉRENCE DU LOT><CLIENT><RÉFÉRENCE DU LOT><NUMÉRO DE SÉQUENCE> / NS/<RÉFÉRENCE DU LOT> NG NSET |
Paiements au moyen de fichiers de comptes fournisseurs intégrés – aucune compensation |
Description du changement |
Si vous ne recevez actuellement aucun renseignement d’identification unique dans vos fichiers, nous allons vous fournir les renseignements relatifs à la référence du lot à jour qui figurent dans vos fichiers de paiement. |
Référence du client actuelle |
NONREF |
Nouvelle référence du client
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Valeur du fichier entrant :
XML : PYMNTINFID
Paymul : Grp 4 RFF+AEK (1154)
iFile : Référence – ligne 2
ANSI : Ref80
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Description actuelle de l’opération |
ACH CHARGE FOR GENERATED OFFSET - <NOM DU CLIENT> - SET-<NOM DU CLIENT><RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉQUENCE> |
Description de l’opération – à compter du 1er juillet 2019 |
ACH CHARGE FOR GENERATED OFFSET - <NOM DU CLIENT> - SET-<NOM DU CLIENT><RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉQUENCE>/ NS/<DESCRIPTION DE L’ENTRÉE DU CLIENT> NG NSET |
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