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Changements au niveau des relevés de compte pour les comptes aux États-Unis : service d'informations de compte et service d'exportation vers Excel, de téléchargement de rapports et de fichiers
Veuillez noter : Les exemples ci-dessous visent à montrer les changements. Il se peut qu'ils ne correspondent pas exactement à vos extraits de compte.
Paiements initiés via des fichiers NACHA aux États-Unis - Fichiers déséquilibrés |
Description du changement |
Pour les fichiers NACHA aux États-Unis, où la banque génère la compensation, nous commencerons à fournir la valeur contenue dans votre fichier, qui se trouve dans le Dossier 5, au Champ 7 intitulé « Description de l'entrée du client ». |
Référence de client existant |
NONREF |
Référence de nouveau client
|
Valeur de votre fichier entrant dans le Dossier 5, au Champ 7 intitulé « Description de l'entrée du client ». |
Informations de transaction actuelle |
FRAIS ACH POUR COMPENSATION GÉNÉRÉE - <NOM DU CLIENT> - CONFIGURER-<NOM DU CLIENT><INFORMATIONS DE SÉQUENCE> |
Contenu des relevés de compte prévu le 1er juillet 2019 |
FRAIS ACH POUR COMPENSATION GÉNÉRÉE - <NOM DU CLIENT> - CONFIGURER-<NOM DU CLIENT><INFORMATIONS DE SÉQUENCE>/ NS/<DESCRIPTION D'ENTRÉE DU CLIENT> NG NSET |
Paiements initiés via des fichiers NACHA aux États-Unis - Fichiers équilibrés |
Description du changement |
Pour les fichiers NACHA aux États-Unis, où vous générez la compensation, nous commencerons à fournir la valeur contenue dans votre transaction symétrique, dans le Dossier 6, au Champ 7 intitulé « Numéro d'identification individuelle ». |
Référence de client existant |
NONREF |
Référence de nouveau client
|
Valeur de votre fichier entrant dans le Dossier 6, au Champ 7 intitulé « Numéro d'identification individuelle ». |
Informations de transaction actuelle |
VERSEMENT EN ESPÈCES <NOM DU CLIENT>-<NUMÉRO D'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE><INFOS DU CLIENT><NUMÉRO D'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE><NUMÉRO DE SÉQUENCE> |
Contenu des relevés de compte prévu le 1er juillet 2019 |
VERSEMENT EN ESPÈCES <NOM DU CLIENT>-<NUMÉRO D'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE><INFOS DU CLIENT><NUMÉRO D'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE><NUMÉRO DE SÉQUENCE> / NS/< NUMÉRO D'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE > NG NSET |
Paiements initiés via des fichiers de créances intégrés - Compensations de transactions |
Description du changement |
Si vous recevez actuellement des compensations individuelles, vous verrez la valeur unique depuis votre fichier, saisie actuellement dans le contenu de votre relevé de compte, reportée dans le champ « Référence du client ». |
Référence de client existant |
NONREF |
Référence de nouveau client
|
<Référence de l'instruction> |
Informations de transaction actuelle |
VERSEMENT EN ESPÈCES <NOM DU CLIENT>-<RÉFÉRENCE DE L'INSTRUCTION><CLIENT><RÉFÉRENCE DE L'INSTRUCTION><NUMÉRO DE SÉQUENCE> |
Contenu des relevés de compte prévu le 1er juillet 2019 |
VERSEMENT EN ESPÈCES <NOM DU CLIENT>-<RÉFÉRENCE DE L'INSTRUCTION><CLIENT><RÉFÉRENCE DE L'INSTRUCTION><NUMÉRO DE SÉQUENCE> / NS/<RÉFÉRENCE DE L'INSTRUCTION> NG NSET |
Payments initiated via Integrate Payable files - Batch Level Offsets |
Description du changement |
Si vous recevez actuellement des compensations au niveau d'un lot, vous verrez la valeur unique depuis votre fichier, saisie actuellement dans le contenu de votre relevé de compte, reportée dans le champ « Référence du client ». |
Référence de client existant |
NONREF |
Référence de nouveau client
|
<Référence du lot> |
Informations de transaction actuelle |
VERSEMENT EN ESPÈCES <NOM DU CLIENT>-<RÉFÉRENCE DU LOT><CLIENT><RÉFÉRENCE DU LOT><NUMÉRO DE SÉQUENCE> |
Contenu des relevés de compte prévu le 1er juillet 2019 |
VERSEMENT EN ESPÈCES <NOM DU CLIENT>-<RÉFÉRENCE DU LOT><CLIENT><RÉFÉRENCE DU LOT><NUMÉRO DE SÉQUENCE> / NS/<RÉFÉRENCE DU LOT> NG NSET |
Paiements initiés via des fichiers de créances intégrés - Aucune compensation |
Description du changement |
Si vous ne recevez actuellement aucune information d'identifiant unique dans vos fichiers, nous fournirons des informations de référence de lot mises à jour depuis vos fichiers de paiement. |
Référence de client existant |
NONREF |
Référence de nouveau client
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Valeur depuis le fichier entrant :
XML : PYMNTINFID
Paymul : Grp 4 RFF+AEK (1154)
IFile : Ligne de référence 2
ANSI : Ref80
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Informations de transaction actuelle |
FRAIS ACH POUR COMPENSATION GÉNÉRÉE - <NOM DU CLIENT> - CONFIGURER-<NOM DU CLIENT><INFORMATIONS DE SÉQUENCE> |
Contenu des relevés de compte prévu le 1er juillet 2019 |
FRAIS ACH POUR COMPENSATION GÉNÉRÉE - <NOM DU CLIENT> - CONFIGURER-<NOM DU CLIENT><INFORMATIONS DE SÉQUENCE>/ NS/<DESCRIPTION DE L'ENTRÉE DU CLIENT> NG NSET |
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