Modifications des relevés pour les comptes au Royaume-Uni : service d'informations sur les comptes et exportation vers Excel

Veuillez noter : les exemples ci-dessous visent à montrer les modifications. Il se peut qu'ils ne correspondent pas exactement à vos extraits de compte.

Informations de compte HSBCnet et exportation vers Excel :

Comptes en devises GBP au Royaume-Uni

BACS (crédit) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les entrées BACS (crédit), nous commencerons à fournir des valeurs pour la référence client et des valeurs uniques pour les références bancaires, le cas échéant, et nous améliorerons le code du type de transaction.
Code de type de transaction actuel	NMSC
Nouveau code de type de transaction	NACH
Référence client actuelle	NONREF
Nouvelle référence client	ABC COMPANY
Référence bancaire actuelle	NONREF
Nouvelle référence bancaire	UNIQUE_REFERENCE
Informations de transaction actuelles	ABC COMPANY 403124XXXXXXXX
Nouvelles informations de transaction	ABC COMPANY 403124XXXXXXXX /SREF/UNIQUE_REFERENCE

BACS (crédit) - Formats de fin de journée
Description des modifications	Pour les entrées BACS (crédit), nous commencerons à fournir des valeurs uniques pour les références bancaires, le cas échéant.
Code de type de transaction actuel	NACH
Référence client actuelle	ABC COMPANY
Référence bancaire actuelle	BACS PAYMENT
Nouvelle référence bancaire	UNIQUE_REFERENCE
Informations de transaction actuelles	ABC COMPANY
Nouvelles informations de transaction	ABC COMPANY /SREF/UNIQUE_REFERENCE

BACS (débit) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les écritures de débit BACS, nous allons supprimer la mention statique «BACS Payment» (paiement BACS) dans la zone de la référence de la Banque. De plus, nous afficherons le code de type d’opération pour que les relevés intrajournaliers concordent avec ceux de fin de journée.
Code de type de transaction actuel	NDDT
Nouveau code de type de transaction	NACH
Référence client actuelle	ABC COMPANY
Référence bancaire actuelle	BACS PAYMENT
Nouvelle référence bancaire	NONREF
Informations de transaction actuelles	ABC COMPANY

Paiements plus rapides (crédits) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les entrées de paiements plus rapides (crédit), nous harmoniserons le Code de type de transaction pour que ces relevés intrajournaliers soient cohérents en fin de journée.
Code de type de transaction actuel	NMSC
Nouveau code de type de transaction	NFPS
Référence client actuelle	NONREF
Référence bancaire actuelle	FP8BKF5700151111
Informations de transaction actuelles	ABC COMPANY FP8BKF5700151111 /FPID/89011155511221AA9220181221826400444

Paiements plus rapides (débit) - Formats intrajournaliers et de fin de journée
Description des modifications	Pour les entrées de paiements plus rapides (débit), nous améliorerons le Code de type de transaction.
Code de type de transaction actuel	NMSC
Nouveau code de type de transaction	NFPS
Référence client actuelle	ENDTOENDREFERENC
Référence bancaire actuelle	NONREF
Informations de transaction actuelles	ENDTOENDREFERENC

Paiements prioritaires (crédit) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les entrées de paiements prioritaires (crédit), nous harmoniserons le Code de type de transaction pour que ces relevés intrajournaliers soient cohérents en fin de journée.
Code de type de transaction actuel	NMSC
Nouveau code de type de transaction	NTRF
Référence client actuelle	ADVICE CONFIRMS
Référence bancaire actuelle	GBA24019AA29A9A4
Informations de transaction actuelles	/REMI/E23JANPVTSWIFTSC1 MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Paiements prioritaires (débit) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les entrées de paiements prioritaires (débit), nous harmoniserons le Code de type de transaction pour que ces relevés intrajournaliers soient cohérents en fin de journée.
Code de type de transaction actuel	NMSC
Nouveau code de type de transaction	NTRF
Référence client actuelle	END TO END REFER
Référence bancaire actuelle	GBA24019AA29A9A4
Informations de transaction actuelles	/REMI/END TO END REFERENCE MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Paiements prioritaires (débit)- Formats de fin de journée
Description des modifications	Pour les entrées des paiements prioritaires (débit), nous enrichirons les informations avec des détails supplémentaires pour que ces relevés soient cohérents avec les relevés intrajournaliers.
Code de type de transaction actuel	NTRF
Référence client actuelle	END TO END REFER
Référence bancaire actuelle	GBA24019AA29A9A4
Informations de transaction actuelles	END TO END REFER GBA24019AA29A9A4 ABC COMPANY
Nouvelles informations de transaction	/REMI/END TO END REFERENCE MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

SEPA (crédit) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les entrées SEPA (crédit), nous harmoniserons le Code de type de transaction et remplacerons l'entrée statique ADVICE CONFIRMS dans le champ Référence client par une valeur, pour que ces relevés intrajournaliers soient cohérents en fin de journée.
Code de type de transaction actuel	NMSC
Nouveau code de type de transaction	NSCT
Référence client actuelle	ADVICE CONFIRMS
Nouvelle référence client	ORDERING PARTY N
Référence bancaire actuelle	RBQ01019AA0F511A
Informations de transaction actuelles	/OCMT/GBP0,01//BENM/XXXXXXXXXXXXXX HSBC UK Bank PLC /EXCH/000011333000//ORDP/ORDERING PARTY NAME AND AD DRESS/OBK/HBUKGB4BXXX

SEPA (crédit) - Formats de fin de journée
Description des modifications	Pour les entrées SEPA (crédit), nous améliorerons les données du Donneur d'ordre dans le champ Référence client, pour que ces relevés de fin de la journée soient cohérents avec le relevé intrajournalier.
Code de type de transaction actuel	NSCT
Référence client actuelle	ORDPADDRESSINFOR
Nouvelle référence client	ORDERING PARTY N
Référence bancaire actuelle	RBQ01019AA0F511A
Informations de transaction actuelles	/BENM//40310611111111HSBC UK BANK PLC/OCMT/EUR0,01/ EXCH/1,1333/ /ORDP//40044222222222ORDERINGPARTYINF ORMATION AND ADDRESS

SEPA (débit) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les entrées SEPA (débit), nous harmoniserons le Code de type de transaction pour que ces relevés intrajournaliers soient cohérents avec le relevé de fin de journée.
Code de type de transaction actuel	NMSC
Nouveau code de type de transaction	NSCT
Référence client actuelle	PMTINFSEPAGIRSCN00
Référence bancaire actuelle	GBQ28019QY2LAAA1
Informations de transaction actuelles	PMTINFSEPAGIRSCN00 GBQ28019QY2LAAA1 EUR RATE 1.1290965

Comptes en devise étrangère au Royaume-Uni

Paiements prioritaires (crédit) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les entrées des paiements prioritaires (crédit), nous remplacerons la valeur statique NONREF dans la référence client par une valeur statique ADVICE CONFIRMS, pour que ces relevés intrajournaliers soient cohérents avec le relevé de fin de journée.
Code de type de transaction actuel	NTRF
Référence client actuelle	NONREF
Nouvelle référence client	ADVICE CONFIRMS
Référence bancaire actuelle	GBA24019AA29A9A4
Informations de transaction actuelles	/REMI/E23JANPVTSWIFTSC1 MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Paiements prioritaires (crédit) - Formats de fin de journée
Description des modifications	Pour les entrées des paiements prioritaires (crédit), nous enrichirons les informations avec des détails supplémentaires pour que ces relevés soient cohérents avec les relevés intrajournaliers.
Code de type de transaction actuel	NTRF
Référence client actuelle	ADVICE CONFIRMS
Référence bancaire actuelle	GBA24019AA29A9A4
Informations de transaction actuelles	/BENM//40312479999999BENEFICIARY NAME INFORMATIONADDRESS INFO/OCMT/GBP0,53//BBI//BNF/RTN/ZSR DD 04/02/2014 TRN E2E//TAG RE F 0006 REASON CLARIFY BENEF//ICIZRY SORT CODE AND ACCOUNTDET/ /ILS/ORDP//40312479999999ORDERING PARTY NAME
Nouvelles informations de transaction	/REMI/E23JANPVTSWIFTSC1 MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Paiements prioritaires (débit)- Formats de fin de journée
Description des modifications	Pour les entrées des paiements prioritaires (débit), nous enrichirons les informations avec des détails supplémentaires pour que ces relevés soient cohérents avec les relevés intrajournaliers.
Code de type de transaction actuel	NTRF
Référence client actuelle	END TO END REFER
Référence bancaire actuelle	GBA24019AA29A9A4
Informations de transaction actuelles	END TO END REFER GBA24019AA29A9A4 24 JAN 19 REFERENCE
Nouvelles informations de transaction	/REMI/END TO END REFERENCE MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

SEPA (débit) - Formats intrajournaliers
Description des modifications	Pour les entrées SEPA (débit), nous améliorerons le Code de type de transaction et remplacerons la valeur statique SEPA dans la référence client, pour que ces valeurs dans le relevé intrajournalier soient cohérentes avec le relevé de fin de journée.
Code de type de transaction actuel	NTRF
Nouveau code de type de transaction	NSCT
Référence client actuelle	SEPA
Nouvelle référence client	CUSTOMERREFERENC
Référence bancaire actuelle	GBQ28019QY2LAAA1
Informations de transaction actuelles	/TREF/EUROZONE/GACH

Annexe - Emplacement des champs par format

MT942 & MT940
Type de transaction - 61.6 NTRF	Référence client - 61.7 CUSTOMERREFERENC	Référence bancaire - 61.8 BANKREFERENCE	Informations de transaction - 86 NARRATIVE
:61:1902040204CP0,53NTRFCUSTOMERREFERENC//BANKREFERENCE :86:NARRATIVE LINE 1 UP TO 65 CHARACTERS NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

BAI2 intrajournaliers et fin de journée
Type de transaction - 16 195	Référence client - 16 CUSTOMERREFERENC	Référence bancaire - 16 BANKREFERENCE	Informations de transaction - 16 Text Field NARRATIVE
16,195,4900,,BANKREFERENCE,CUSTOMERREFERENC,NARRATIVE LINE 1 UP TO 16 RECORD LIMIT 88,REMAINDER OF NARRATIVE LINE 1 88,NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 88,NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 88,NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

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