Changements aux relevés des comptes au Royaume-Uni : service de Renseignements sur le compte et exportation dans Excel

Remarque : Les exemples ci-dessous visent à présenter les changements et peuvent ne pas concorder exactement avec l’information dans votre relevé.

Renseignements sur le compte HSBCnet et exportation dans Excel

Comptes en livres sterling au Royaume-Uni

Format des relevés de crédit BACS intrajournaliers
Description du changement	Pour les écritures de crédit BACS, nous indiquerons des valeurs pour la référence du client et des valeurs uniques pour la référence de la Banque, lorsqu’elles sont disponibles, et nous améliorerons le code de type d’opération..
Code de type d’opération actuel	NMSC
Nouveau code de type d’opération	NACH
Référence du client actuelle	NONREF
Nouvelle référence du client	ABC COMPANY
Référence actuelle de la Banque	NONREF
Nouvelle référence de la Banque	UNIQUE_REFERENCE
Description actuelle de l’opération	ABC COMPANY 403124XXXXXXXX
Nouvelle description de l’opération	ABC COMPANY 403124XXXXXXXX /SREF/UNIQUE_REFERENCE

Format des relevés de crédit BACS de fin de journée
Description du changement	Pour les écritures de crédit BACS, nous indiquerons des valeurs uniques pour la référence de la Banque, lorsqu’elles sont disponibles.
Code de type d’opération actuel	NACH
Référence du client actuelle	ABC COMPANY
Référence actuelle de la Banque	BACS PAYMENT
Nouvelle référence de la Banque	UNIQUE_REFERENCE
Description actuelle de l’opération	ABC COMPANY
Nouvelle description de l’opération	ABC COMPANY /SREF/UNIQUE_REFERENCE

Format des relevés de débit BACS intrajournaliers
Change description	Pour les écritures de débit BACS, nous allons supprimer la mention statique «BACS Payment» (paiement BACS) dans la zone de la référence de la Banque. De plus, nous afficherons le code de type d’opération pour que les relevés intrajournaliers concordent avec ceux de fin de journée.
Code de type d’opération actuel	NDDT
Nouveau code de type d’opération	NACH
Référence du client actuelle	ABC COMPANY
Référence actuelle de la Banque	BACS PAYMENT
Nouvelle référence de la Banque	NONREF
Description actuelle de l’opération	ABC COMPANY

Format des relevés de paiements accélérés (crédit) intrajournaliers
Description du changement	Pour les écritures de paiements accélérés (crédit), nous afficherons le code de type d’opération pour que les relevés intrajournaliers concordent avec ceux de fin de journée.
Code de type d’opération actuel	NMSC
Nouveau code de type d’opération	NFPS
Référence du client actuelle	NONREF
Référence actuelle de la Banque	FP8BKF5700151111
Description actuelle de l’opération	ABC COMPANY FP8BKF5700151111 /FPID/89011155511221AA9220181221826400444

Format des relevés de paiements accélérés (débit) intrajournaliers et de fin de journée
Description du changement	Pour les écritures de paiements accélérés (débit), nous améliorerons le code de type d’opération.
Code de type d’opération actuel	NMSC
Nouveau code de type d’opération	NFPS
Référence du client actuelle	ENDTOENDREFERENC
Référence actuelle de la Banque	NONREF
Description actuelle de l’opération	ENDTOENDREFERENC

Format des relevés de paiements prioritaires (crédit) intrajournaliers
Description du changement	Pour les écritures de paiements prioritaires (crédit), nous afficherons le code de type d’opération pour que les relevés intrajournaliers concordent avec ceux de fin de journée.
Code de type d’opération actuel	NMSC
Nouveau code de type d’opération	NTRF
Référence du client actuelle	ADVICE CONFIRMS
Référence actuelle de la Banque	GBA24019AA29A9A4
Description actuelle de l’opération	/REMI/E23JANPVTSWIFTSC1 MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Format des relevés de paiements prioritaires (débit) intrajournaliers
Description du changement	Pour les écritures de paiements prioritaires (débit), nous afficherons le code de type d’opération pour que les relevés intrajournaliers concordent avec ceux de fin de journée.
Code de type d’opération actuel	NMSC
Nouveau code de type d’opération	NTRF
Référence du client actuelle	END TO END REFER
Référence actuelle de la Banque	GBA24019AA29A9A4
Description actuelle de l’opération	/REMI/END TO END REFERENCE MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Format des relevés de paiements prioritaires (débit) de fin de journée
Description du changement	Pour les écritures de paiements prioritaires (débit), nous ajouterons des renseignements aux descriptions pour que les relevés concordent avec les relevés intrajournaliers.
Code de type d’opération actuel	NTRF
Référence du client actuelle	END TO END REFER
Référence actuelle de la Banque	GBA24019AA29A9A4
Description actuelle de l’opération	END TO END REFER GBA24019AA29A9A4 ABC COMPANY
Nouvelle description de l’opération	/REMI/END TO END REFERENCE MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Format des relevés de crédit SEPA intrajournaliers
Description du changement	For SEPA (credit) entries, we will align the Transaction Type Code and replace the static entry of ADVICE CONFIRMS in the Customer Reference field with a value so these statements at Intraday are then consistent at End of Day.
Code de type d’opération actuel	NMSC
Nouveau code de type d’opération	NSCT
Référence du client actuelle	ADVICE CONFIRMS
Nouvelle référence du client	ORDERING PARTY N
Référence actuelle de la Banque	RBQ01019AA0F511A
Description actuelle de l’opération	/OCMT/GBP0,01//BENM/XXXXXXXXXXXXXX HSBC UK Bank PLC /EXCH/000011333000//ORDP/ORDERING PARTY NAME AND AD DRESS/OBK/HBUKGB4BXXX

Format des relevés de crédit SEPA de fin de journée
Description du changement	Pour les écritures de crédit SEPA, nous préciserons les données relatives au donneur d’ordre dans la zone de la référence du client pour que les relevés de fin de journée concordent avec les relevés intrajournaliers.
Code de type d’opération actuel	NSCT
Référence du client actuelle	ORDPADDRESSINFOR
Nouvelle référence du client	ORDERING PARTY N
Référence actuelle de la Banque	RBQ01019AA0F511A
Description actuelle de l’opération	/BENM//40310611111111HSBC UK BANK PLC/OCMT/EUR0,01/ EXCH/1,1333/ /ORDP//40044222222222ORDERINGPARTYINF ORMATION AND ADDRESS

Format des relevés de débit SEPA intrajournaliers
Description du changement	Pour les écritures de débit SEPA, nous afficherons le code de type d’opération pour que les relevés intrajournaliers concordent avec ceux de fin de journée.
Code de type d’opération actuel	NMSC
Nouveau code de type d’opération	NSCT
Référence du client actuelle	PMTINFSEPAGIRSCN00
Référence actuelle de la Banque	GBQ28019QY2LAAA1
Description actuelle de l’opération	PMTINFSEPAGIRSCN00 GBQ28019QY2LAAA1 EUR RATE 1.1290965

Comptes en devises au Royaume-Uni

Format des relevés de paiements prioritaires (crédit) intrajournaliers
Description du changement	Pour les écritures de paiements prioritaires (crédit), nous remplacerons la valeur statique NONREF dans la zone de la référence du client par une valeur statique ADVICE CONFIRMS pour que les relevés intrajournaliers concordent avec les relevés de fin de journée.
Code de type d’opération actuel	NTRF
Référence du client actuelle	NONREF
Nouvelle référence du client	ADVICE CONFIRMS
Référence actuelle de la Banque	GBA24019AA29A9A4
Description actuelle de l’opération	/REMI/E23JANPVTSWIFTSC1 MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Format des relevés de paiements prioritaires (crédit) de fin de journée
Description du changement	Pour les écritures de paiements prioritaires (crédit), nous ajouterons des renseignements aux descriptions pour que les relevés concordent avec les relevés intrajournaliers.
Code de type d’opération actuel	NTRF
Référence du client actuelle	ADVICE CONFIRMS
Référence actuelle de la Banque	GBA24019AA29A9A4
Description actuelle de l’opération	/BENM//40312479999999BENEFICIARY NAME INFORMATIONADDRESS INFO/OCMT/GBP0,53//BBI//BNF/RTN/ZSR DD 04/02/2014 TRN E2E//TAG RE F 0006 REASON CLARIFY BENEF//ICIZRY SORT CODE AND ACCOUNTDET/ /ILS/ORDP//40312479999999ORDERING PARTY NAME
Nouvelle description de l’opération	/REMI/E23JANPVTSWIFTSC1 MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Format des relevés de paiements prioritaires (débit) de fin de journée
Description du changement	Pour les écritures de paiements prioritaires (débit), nous ajouterons des renseignements aux descriptions pour que les relevés concordent avec les relevés intrajournaliers.
Code de type d’opération actuel	NTRF
Référence du client actuelle	END TO END REFER
Référence actuelle de la Banque	GBA24019AA29A9A4
Description actuelle de l’opération	END TO END REFER GBA24019AA29A9A4 24 JAN 19 REFERENCE
Nouvelle description de l’opération	/REMI/END TO END REFERENCE MORE REMIT TANCE DETAILS ABOUT THIS PAYMENT/OCMT/GBP0,02//BENM /XXXXXXXXXXXXXX ACCOUNTSNAME PLC Test/EXCH/00001332 4586//ORDP/ORDERING PARTY ACCOUNT NAME AND ADDRESS

Format des relevés de débit SEPA intrajournaliers
Description du changement	Pour les écritures de débit SEPA, nous améliorerons le code de type d’opération et remplacerons la valeur statique SEPA dans la référence du client pour que ces valeurs dans le relevé intrajournalier concordent avec celles dans le relevé de fin de journée.
Code de type d’opération actuel	NTRF
Nouveau code de type d’opération	NSCT
Référence du client actuelle	SEPA
Nouvelle référence du client	CUSTOMERREFERENC
Référence actuelle de la Banque	GBQ28019QY2LAAA1
Description actuelle de l’opération	/TREF/EUROZONE/GACH

Annexe - Emplacement des champs par format

MT942 & MT940
Type d’opération NTRF	Référence du client - 61.7 CUSTOMERREFERENC	Référence de la Banque - 61.8 BANKREFERENCE	Description de l’opération - 86 NARRATIVE
:61:1902040204CP0,53NTRFCUSTOMERREFERENC//BANKREFERENCE :86:NARRATIVE LINE 1 UP TO 65 CHARACTERS NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

BAI2 intrajournaliers et fin de journée
Type d’opération - 16 195	Référence du client - 16 CUSTOMERREFERENC	Référence de la Banque - 16 BANKREFERENCE	Description de l’opération - 16 Text Field NARRATIVE
16,195,4900,,BANKREFERENCE,CUSTOMERREFERENC,NARRATIVE LINE 1 UP TO 16 RECORD LIMIT 88,REMAINDER OF NARRATIVE LINE 1 88,NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 NARRATIVE LINE 2 88,NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 NARRATIVE LINE 3 88,NARRATIVE LINE 4 UP TO 6 LINES

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