http://connect-content.us.hsbc.com/hsbc_pcm/onetime/14_china_bnk_stmt.jpg

 

 

 

 

 

如您正在使用汇丰中国账户进行人民币境内收付款的自动对账：
敬请留意我行以下系统升级，您可能需要对您的ERP系统或自动对账系统作出调整。

在2015年1月10日(周六)至2015年1月11日(周日)期间，我行将进行系统升级，在汇丰中国账户的银行对账单中对人民币境内收付款的交易提供更标准化更丰富的交易信息，方便客户自动或人工识别此类交易。

【注：此次升级不影响非人民币境内收付款的对账信息，比如外币收付款，人民币跨境收付款和其他交易如利息入账。】

您需要采取的措施

基于我行此次对账单信息的改进，贵公司内部的ERP系统或自动对账系统可能会受到影响。
为了确保您的自动对账处理自2015年1月12日起仍可以正常运行，我们建议您尽快对内部系统进行一次检查，并且在必要的情况下，根据我行提供的新的信息格式做出相应的调整。

系统升级详细信息

我行的这次系统升级，将改善汇丰财资网(HSBCnet)账户信息工具，账户和交易报告和对账单报告( 比如MT940)中的人民币境内收付款相关交易内容，以及通过主机直联(HSBC Connect)或者SWIFTNet传送的如SWIFT MT940/MT942, XML ISO20022, BAI2等格式的对账单中的相关交易信息。

下面的表格以MT940为例具体描述了升级前后的交易信息比较。

当前

2015年1月12日起

汇丰财资网（HSBCnet）MT940范例（汇丰财资网上的报告ID为MTG1A 或 MTG1C）

人民币收款

:61:1409020902C624,12NTRFNONREF
//NONREF
:86:付款方名称付款方名称付
付款明明细付款明明细付
0000000001
款明明细付款明明细付款

限制:

  • 付款方名称和付款明细只能显示前
    11    个中文字
  • 在付款方名称，付款明细，虚拟账号
    (VA)    信息前没有标识符
  • 没有银行参考号



人民币收款

:61:1409020902C624,12NTRFNONREF
//NONREF
:86:/OR/LP4140902YLP70000006
/ORDP/付款方名称付款方名称付款方
名称付款方名称付款方名称付款方名
/REMI/付款明明细付款明明细付款明
明细付款明明细付款明明细付款明明
/VA/0000000001

字段描述:
/OR/  – 银行参考号
/ORDP/ – 付款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字
/REMI/ – 付款明细，最长可显示29 (13+16)个中文字
/VA/ - 虚拟账号(VA) (如果此笔交易为虚拟账号收款)

人民币单笔付款*

:61: 1403030303D9,00NTRFCUSTREF0001   
//NONREF
:86:CUSTREF0001
收款方名称收款方名称收
付款明明细付款明明细付

限制:

  • 收款方名称和付款明细只能显示前
    11    个中文字
  • 在收款方名称，付款明细前没有标识符
  • 没有银行参考号和收款方账号

 

 

 

 

人民币单笔付款*

:61:1403030303D9,00NTRFCUSTREF0001    
//3764438307060001
:86:/OR/140303YLP17026351
/AC/1234567890
/BENM/收款方名称收款方名称收款方　　　
名称收款方名称收款方名称收款方名
/REMI/付款明明细付款明明细付款明
明细付款明明细付款明明细付款明明

字段描述:  
CUSTREF0001 – 客户参考号，如果没有客户参考号则使用NONREF
3764438307060001 – 电子渠道参考号 (由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
/AC/  – 收款方账号
/BENM/  – 收款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字
/REMI/  – 付款明细，最长可显示29 (13+16)个中文字

人民币单笔付款银行收费

:61:1403030303D5,50NCHGNONREF
:86: TOTAL CHARGE
CUSTREF0001
收款方名称收款方名称收　　　

限制:

  • 收款方名称只能显示前11个中文字
  • 在收款方名称前没有标识符
  • 没有银行参考号和收款方账号

 

 

 

 

 

人民币单笔付款银行收费

:61:1403030303D5,50NCHGCUSTREF
0001     //3764438307060001
:86:/OR/140303YLP17026351
/AC/1234567890
PAYMENT CHARGES
/BENM/收款方名称收款方名称收款方　　　
名称收款方名称收款方名称收款方名

字段描述:
CUSTREF0001 –原付款指令的客户参考号，
如果没有客户参考号则使用NONREF
3764438307060001 –原付款指令的电子渠道参考号(由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
/AC/  – 收款方账号
PAYMENT CHARGES – 固定字段描述此笔扣款为人民币单笔付款银行收费

/BENM/  – 收款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字

人民币ACH批量付款银行收费

:61:1403030303D2,40NCHGNONREF
:86:TOTAL CHARGE

限制:

  • 没有客户参考号和银行参考号

 

 

 

 

人民币ACH批量付款银行收费

:61:1403030303D2,40NCHGCUSTREF0002
//2625153196060001
:86:/OR/140303PO130024653
AUTOPAY OUT CHARGES

字段描述:
CUSTREF0002 –原付款指令的客户参考号，
如果没有客户参考号则使用NONREF
2625153196060001 –原付款指令的电子渠道参考号(由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
AUTOPAY OUT CHARGES –固定字段描述此笔扣款为人民币ACH批量付款银行收费

 

当前

2015年1月12日起

主机直联（HSBC Connect） 和SWIFTNet MT940范例

人民币收款

:61:1409020902CY624,12FTRFNONREF
:86:付款方名称付款方名称付
付款明明细付款明明细付
0000000001
款明明细付款明明细付款

限制:

  • 付款方名称和付款明细只能显示前
    11    个中文字
  • 在付款方名称，付款明细，虚拟账号
    (VA)    信息前没有标识符
  • 没有银行参考号

人民币收款

:61:1409020902CY624,12FTRFNONREF
:86:/OR/LP4140902YLP70000006
/ORDP/付款方名称付款方名称付款方
名称付款方名称付款方名称付款方名
/REMI/付款明明细付款明明细付款明
明细付款明明细付款明明细付款明明
/VA/0000000001

字段描述:
/OR/  – 银行参考号
/ORDP/ – 付款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字
/REMI/ – 付款明细，最长可显示29 (13+16)个中文字
/VA/ - 虚拟账号(VA)(如果此笔交易为虚拟账号收款)

人民币单笔付款*

:61: 1403030303DY9,00FTRFCUSTREF0001
:86: 收款方名称收款方名称收
付款明明细付款明明细付
款明明细付款明明细付款

限制:

  • 收款方名称只能显示前11个中文字
  • 在收款方名称，付款明细前没有标识符
  • 没有银行参考号和收款方账号

 

 

 

 

 

人民币单笔付款*

:61:1403030303DY9,00FTRFCUSTREF
0001//3764438307060001
:86:/OR/140303YLP17026351
/AC/1234567890
/BENM/收款方名称收款方名称收款方　　　
名称收款方名称收款方名称收款方名
/REMI/付款明明细付款明明细付款明
明细付款明明细付款明明细付款明明

字段描述:
CUSTREF0001 – 客户参考号，如果没有客户参考号则使用NONREF
3764438307060001 – 电子渠道参考号(由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
/AC/  – 收款方账号
/BENM/  – 收款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字
/REMI/  – 付款明细，最长可显示29 (13+16)个中文字

人民币单笔付款银行收费

:61:1403030303DY5,50FCHGNONREF
:86: TOTAL CHARGE
CUSTREF0001
收款方名称收款方名称收　　　

限制:

  • 收款方名称只能显示前11个中文字
  • 在收款方名称前没有标识符
  • 没有银行参考号和收款方账号

 

人民币单笔付款银行收费

:61:1403030303DY5,50FCHGCUSTREF0001
//3764438307060001
:86:/OR/140303YLP17026351
/AC/1234567890
PAYMENT CHARGES
/BENM/收款方名称收款方名称收款方　　　
名称收款方名称收款方名称收款方名

字段描述:
CUSTREF0001  – 原付款指令的客户参考号，
如果没有客户参考号则使用NONREF
3764438307060001 – 原付款指令的电子渠道参考号(由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
/AC/  – 收款方账号
PAYMENT CHARGES – 固定字段描述此笔扣款为人民币单笔付款银行收费
/BENM/  – 收款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字

人民币ACH批量付款银行收费

:61:1403030303DY2,40FCHGNONREF
:86:TOTAL CHARGE

限制:

  • 没有客户参考号和银行参考号

 

 

 

人民币ACH批量付款银行收费

:61:1403030303DY2,40FCHGCUSTREF
0002//2625153196060001
:86:/OR/140303PO130024653
AUTOPAY OUT CHARGES

字段描述:
CUSTREF0002 –原付款指令的客户参考号，
如果没有客户参考号则使用NONREF
2625153196060001 –原付款指令的电子渠道参考号(由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
AUTOPAY OUT CHARGES –固定字段描述此笔扣款为人民币ACH批量付款银行收费

 

当前

2015年1月12日起

Global Information Reporting系统MT940 范例（汇丰财资网上的报告ID为MT940EOD或MT940EOD-A）

人民币收款

:61:1409020902CY624,12NTRFNONREF
//NONREF
付款方名称付款方名称付
:86:付款方名称付款方名称付
付款明明细付款明明细付
0000000001
款明明细付款明明细付款

限制:

  • 付款方名称和付款明细只能显示前
    11    个中文字
  • 在付款方名称，付款明细，虚拟账号
    (VA)    信息前没有标识符
  • 没有银行参考号

人民币收款

:61:1409020902CY624,12NTRFNONREF
//NONREF
LP4140902YLP70000006
:86:/OR/LP4140902YLP70000006
/ORDP/付款方名称付款方名称付款方
名称付款方名称付款方名称付款方名
/REMI/付款明明细付款明明细付款明
明细付款明明细付款明明细付款明明
/VA/0000000001

字段描述:
/OR/  – 银行参考号
/ORDP/ – 付款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字
/REMI/ – 付款明细，最长可显示29 (13+16)个中文字
/VA/ - 虚拟账号(VA)(如果此笔交易为虚拟账号收款)

人民币单笔付款*

:61: 1403030303DY9,00NTRFCUSTREF0001
//NONREF
CUSTREF0001
:86: CUSTREF0001
收款方名称收款方名称收
付款明明细付款明明细付

限制:

  • 收款方名称和付款明细只能显示前
    11    个中文字
  • 在收款方名称，付款明细前没有标识符
  • 没有银行参考号和收款方账号

 

 

 

 

人民币单笔付款*

:61:1403030303DY9,00NTRFCUSTREF
0001//3764438307060001
140303YLP17026351
:86:/OR/140303YLP17026351
/AC/1234567890
/BENM/收款方名称收款方名称收款方　　　
名称收款方名称收款方名称收款方名
/REMI/付款明明细付款明明细付款明
明细付款明明细付款明明细付款明明

字段描述:
CUSTREF0001 – 客户参考号，如果没有客户参考号则使用NONREF
3764438307060001 – 电子渠道参考号(由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
/AC/  – 收款方账号
/BENM/  – 收款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字
/REMI/  – 付款明细，最长可显示29 (13+16)个中文字

人民币单笔付款银行收费

:61:1403030303DY5,50NCHGNONREF
//NONREF
TOTAL CHARGE
:86: TOTAL CHARGE
收款方名称收款方名称收　　　
付款明明细付款明明细付

限制:  

  • 收款方名称只能显示前11个中文字
  • 在收款方名称前没有标识符
  • 没有银行参考号和收款方账号

 

 

 

人民币单笔付款银行收费

:61:1403030303DY5,50NCHGCUSTREF
0001//3764438307060001
140303YLP17026351
:86:/OR/140303YLP17026351
/AC/1234567890
PAYMENT CHARGES
/BENM/收款方名称收款方名称收款方　　　
名称收款方名称收款方名称收款方名

字段描述:
CUSTREF0001  – 原付款指令的客户参考号，
如果没有客户参考号则使用NONREF
3764438307060001 – 原付款指令的电子渠道参考号(由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
/AC/  – 收款方账号                       
PAYMENT CHARGES – 固定字段描述此笔扣款为人民币单笔付款银行收费
/BENM/  – 收款方名称，最长可显示29 (13+16)个中文字

人民币ACH批量付款银行收费

:61:1403030303DY2,40NCHGNONREF
//NONREF
TOTAL CHARGE
:86:TOTAL CHARGE

限制:  

  • 没有客户参考号和银行参考号

 

 

人民币ACH批量付款银行收费

:61:1403030303DY2,40NCHGCUSTREF
0002//2625153196060001
140303PO130024653
:86:/OR/140303PO130024653
AUTOPAY OUT CHARGES

字段描述:
CUSTREF0002 –原付款指令的客户参考号，如果没有客户参考号则使用NONREF
2625153196060001 –原付款指令的电子渠道参考号(由银行提供)，如果没有电子渠道参考号则使用NOTPROVIDED
/OR/  – 银行参考号
AUTOPAY OUT CHARGES –固定字段描述此笔扣款为人民币ACH批量付款银行收费

*只有人民币单笔付款的对账信息发生变化。其他类型的人民币境内交易比如ACH批量付款，支票外包，退汇等和第三方银行账号的对账信息没有变化。

如果您有任何疑问，请致电您的客户服务代表或者汇丰财资网（HSBCnet）服务团队。

敬祝商祺！

汇丰银行（中国）有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

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